LendingTree, Inc. (TREE) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для LendingTree, Inc.

1. Retomar

Prós

O preço (41.1 $) é inferior ao preço justo (43.64 $)
O retorno das ações no último ano (16.2%) é superior à média do setor (-40.38%).

Contras

Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (1.71%).
O nível de dívida atual 66.79% aumentou em 5 anos de 35.8%.
A eficiência atual da empresa (ROE=-98.61%) é inferior à média do setor (ROE=6.09%)

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

23 dezembro 02:42 Costco exec warns Trump's proposed tariffs would raise costs

18 novembro 17:39 NYC Dollar Tree store closes over alleged rat infestation spotted by community group: 'Will not back down'

18 novembro 16:44 Dollar Tree, Family Dollar to pay $1.34 million in OSHA settlement

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2.3. Eficiência do mercado

	LendingTree, Inc.	Financials	Índice
7 dias	-8.6%	-3.8%	-2.8%
90 dias	-6.3%	-8.9%	-5.1%
1 ano	16.2%	-40.4%	13.4%

TREE vs Setor: LendingTree, Inc. superou o setor "Financials" em 56.58% no ano passado.

TREE vs Mercado: LendingTree, Inc. superou o mercado em 2.76% no ano passado.

Preço estável: TREE não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: TREE com volatilidade semanal de 0.3115% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 20.25

P/S: 0.5998

Mais dados sobre TREE

3.2. Receita

EPS	-9.46
ROE	-98.61%
ROA	-15.25%
ROIC	7.01%
Ebitda margin	12.54%

Mais dados sobre TREE

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Abaixo do preço justo: O preço atual (41.1 $) é inferior ao preço justo (43.64 $).

Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (41.1 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 6.2%.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (20.25) é inferior ao do setor como um todo (25.96).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (20.25) é inferior ao do mercado como um todo (49.14).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (3.25) é superior ao do setor como um todo (0.8945).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (3.25) é inferior ao do mercado como um todo (3.44).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.5998) é inferior ao do setor como um todo (4.82).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.5998) é inferior ao do mercado como um todo (10.29).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (10.7) é inferior ao do setor como um todo (17.63).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (10.7) é inferior ao do mercado como um todo (25.46).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 88.32% nos últimos 5 anos.

Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (88.32%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (26.63%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (-98.61%) é inferior ao do setor como um todo (6.09%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-98.61%) é inferior ao do mercado como um todo (8.96%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (-15.25%) é inferior ao do setor como um todo (5.76%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-15.25%) é inferior ao do mercado como um todo (6.33%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (7.01%) é superior ao do setor como um todo (5.05%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (7.01%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (66.79%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida aumentou de 35.8% para 66.79%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual -438%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '1.71%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.5.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Data da transação	Insider	Tipo	Preço	Volume	Quantidade
06.12.2024	Totman Scott V. Chief Technology Officer	Comprar	38.59	144 713	3 750
06.12.2024	LEBDA DOUGLAS R Chairman & CEO	Comprar	39.72	516 360	13 000
30.08.2023	LEBDA DOUGLAS R Chairman & CEO	Oferta	18.95	2 463 500	130 000
29.08.2023	LEBDA DOUGLAS R Chairman & CEO	Oferta	18.91	1 604 680	84 859
29.08.2023	LEBDA DOUGLAS R Chairman & CEO	Oferta	18.91	3 270 030	172 926

9. Fórum de promoções LendingTree, Inc.

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