Tilray, Inc.

NASDAQ TLRY Promoção
Lucratividade para o ano: +1 765.62%
Rendimento de dividendos: 0%
Setor: Healthcare

Análise da empresa Tilray, Inc.

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1. Retomar

Prós

  • Price ({Price} {Moutrency}) Menos preço justo ({Fair_price} {moeda})
  • A lucratividade da ação no ano passado (1765.62%) é maior que a média no setor (0.6%).
  • O nível atual da dívida {dívida_equity}% abaixo de 100% e diminuiu ao longo de 5 anos com {dit dit_equity_5}%.

Contras

  • Dividendos (0%) menor que a média no setor ({div_yld_sector}%).
  • A eficiência atual da empresa (ROE = {ROE}%) é menor que a média no setor (Roe = 102.4%)

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2. Preço de promoção e eficiência

2.1. Preço de promoção

2.3. Eficiência de mercado

Tilray, Inc. Healthcare Índice
7 dias 1% 7.3% -1.5%
90 dias -25.6% -9.5% 0.7%
1 ano 1765.6% 0.6% 13.2%

TLRY vs Setor: Tilray, Inc. реззошÉ с сетор "{Sector}" н 1765.02% зз поо sentido.

TLRY vs Mercado: {Title} superou o mercado em 1752.42% no ano passado.

Preço estável: TLRY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные O о Está о отitivamente +/- 5% нÉI.

Intervalo de longo prazo: {Code} com uma volatilidade semanal em {volatilidade}% no ano passado.

3. Retomar no relatório

3.1. Em geral

P/E: -0.23
P/S: 0.62
Mais dados sobre TLRY

3.2. Receita

EPS -33.7
ROE -144.68%
ROA -103.31%
ROIC 2.07%
Ebitda margin -259.04%
Mais dados sobre TLRY

5. Análise fundamental

5.1. Preço de promoção e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do banco central e lucro por ação (EPS)

Abaixo do preço justo: O preço atual (7.83 {moeda}) é menor que o justo (8.74 {moeda}).

Preço Não significativamente Abaixo está justo: O preço atual (7.83 {moeda}) é um pouco menor que o justo em {undirection_price}%.

5.2. P/E

P/E vs Setor: O indicador da empresa P/E (-0.23) é menor que o do setor como um todo (29.98).

P/E vs Mercado: O indicador da empresa P/E (-0.23) é maior que o do mercado como um todo (-87.32).

5.3. P/BV

P/BV vs Setor: O indicador da empresa P/BV (0.34) é menor que o do setor como um todo (249.13).

P/BV vs Mercado: O indicador P/BV da empresa (0.34) é menor que o do mercado como um todo (82.22).

5.3.1 P/BV Empresas semelhantes

5.5. P/S

P/S vs Setor: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do setor como um todo (127.74).

P/S vs Mercado: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do mercado como um todo (115.2).

5.5.1 P/S Empresas semelhantes

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_EBITDA}) é maior que o do setor como um todo (-23.82).

EV/Ebitda vs Mercado: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é maior que o do mercado como um todo (-82.75).

6. Rentabilidade

6.1. Ainda e receita

6.2. Renda para a ação - EPS

6.3. Lucratividade passada Net Income

A tendência da lucratividade: A ascensão e nos últimos 5 anos cresceu em 158.61%.

Desacelerar a lucratividade: A lucratividade para o último ano (0%) é menor que a lucratividade média por 5 anos (158.61%).

Rentabilidade vs Setor: A lucratividade para o último ano (0%) abaixo da lucratividade no setor (172.16%).

6.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa ({ROE}%) é menor que o do setor como um todo (102.4%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa ({ROE}%) é menor que o do mercado como um todo (-6.94%).

6.6. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (-103.31%) é menor que o do setor como um todo (-1.94%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-103.31%) é menor que o do mercado como um todo (37.49%).

6.6. ROIC

ROIC vs Setor: O indicador ROIC Company ({ROIC}%) é maior que o do setor como um todo (0.7%).

ROIC vs Mercado: A empresa ROIC ({ROIC}%) é menor que a do mercado como um todo (9.35%).

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7. Financiar

7.1. Ativos e dever

Nível de dívida: ({dit dit_equity}%) bastante baixo em relação aos ativos.

Diminuição da dívida: Ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu com {dit dit_equity_5}% para {def_equity}%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta às custas do lucro líquido, a porcentagem {dit dit_income}%.

7.2. Crescimento do lucro e preços das ações

8. Dividendos

8.1. Lucratividade de dividendos versus mercado

Baixa lucratividade divina: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% abaixo da média no setor '{div_yld_sector}%.

8.2. Estabilidade e aumento de pagamentos

Não a estabilidade dos dividendos: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% não é pago constantemente nos últimos 7 anos, dsi = 0.

Fraco crescimento de dividendos: A renda dos dividendos da Companhia {div_yild}% é fracamente ou não cresce nos últimos 5 anos. Crescimento apenas para {divden_value_share} {ano_plural_text}.

8.3. Porcentagem de pagamentos

Dividendos de revestimento: Os pagamentos atuais da renda (-0.25%) não estão em um nível confortável.

9. Transações Insider

9.1. Comércio Insider

Compras de insiders Exceder as vendas de insiders para {%_ABove}% nos últimos 3 meses.

9.2. Últimas transações

A data da transação Insider Tipo Preço Volume Quantidade
31.07.2025 FALTISCHEK DENISE M
Chief Strategy Officer		 Comprar 0.58 54 478 93 928
31.07.2025 Gendel Mitchell
Global General Counsel		 Comprar 0.58 3 480 6 000
31.07.2025 Gendel Mitchell
Global General Counsel		 Comprar 0.58 54 478 93 928
31.07.2025 Merton Carl A
Chief Financial Officer		 Comprar 0.58 54 478 93 928
31.07.2025 SIMON IRWIN D
President and CEO		 Comprar 0.58 409 605 706 216