Target Hospitality Corp.

Rentabilidade por seis meses: -25.3%
Rendimento de dividendos: 0%
Setor: Industrials

Análise da empresa Target Hospitality Corp.

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1. Retomar

Prós

  • O preço (6.88 $) é inferior ao preço justo (11.13 $)
  • O nível de dívida atual 28.89% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 67.12%.

Contras

  • Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (1.2%).
  • O retorno das ações no último ano (-28.11%) é inferior à média do setor (-5.42%).
  • A eficiência atual da empresa (ROE=17.85%) é inferior à média do setor (ROE=40.21%)

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.3. Eficiência do mercado

Target Hospitality Corp. Industrials Índice
7 dias -0.9% 3.2% 0.1%
90 dias 2.4% -49.2% 18.5%
1 ano -28.1% -5.4% 21.2%

TH vs Setor: Target Hospitality Corp. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Industrials" em -22.69% no ano passado.

TH vs Mercado: Target Hospitality Corp. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -49.31% no ano passado.

Preço estável: TH não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: TH com volatilidade semanal de -0.5406% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 13.52
P/S: 2.49

3.2. Receita

EPS 0.7026
ROE 17.85%
ROA 10.04%
ROIC 0%
Ebitda margin 32.39%

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Abaixo do preço justo: O preço atual (6.88 $) é inferior ao preço justo (11.13 $).

Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (6.88 $) é 61.8% inferior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (13.52) é inferior ao do setor como um todo (33.89).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (13.52) é inferior ao do mercado como um todo (90.14).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.29) é inferior ao do setor como um todo (23.7).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.29) é inferior ao do mercado como um todo (9.2).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.49) é inferior ao do setor como um todo (4.29).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.49) é inferior ao do mercado como um todo (10.13).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (7.85) é inferior ao do setor como um todo (18.01).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (7.85) é inferior ao do mercado como um todo (50.93).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Negativo e caiu -71.87% nos últimos 5 anos.

Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-71.87%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (2.98%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (17.85%) é inferior ao do setor como um todo (40.21%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (17.85%) é superior ao do mercado como um todo (11.66%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (10.04%) é superior ao do setor como um todo (9.36%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (10.04%) é superior ao do mercado como um todo (6.89%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (17.63%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.08%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (28.89%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Redução da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu de 67.12% para 28.89%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual 294.18%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '1.2%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Nenhuma transação interna foi registrada ainda

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9. Fórum de promoções Target Hospitality Corp.

9.3. Comentários