Bio-Techne Corporation (TECH) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Bio-Techne Corporation

1. Retomar

Prós

Dividendos (0.5219%) mais que a média no setor ({div_yld_sector}%).
A lucratividade da ação no ano passado (-11.25%) é maior que a média no setor (-42.97%).

Contras

Price ({Price} {Curren}) acima de uma avaliação justa ({Fair_price} {moeda})
O nível de dívida atual {dívida_equity}% aumentou ao longo de 5 anos C {dívida_equity_5}%.
A eficiência atual da empresa (ROE = {ROE}%) é menor que a média no setor (Roe = 98.24%)

Empresas semelhantes

Alexion

Gilead Sciences

ABIOMED

DENTSPLY SIRONA

2. Preço de promoção e eficiência

2.1. Preço de promoção

2.3. Eficiência de mercado

	Bio-Techne Corporation	Healthcare	Índice
7 dias	5.4%	27.3%	-2.3%
90 dias	13.9%	-41.9%	3.2%
1 ano	-11.3%	-43%	14.7%

TECH vs Setor: Bio-Techne Corporation реззошÉ с сетор "{Sector}" н 31.72% зз поо sentido.

TECH vs Mercado: {Title} ficou significativamente para trás do mercado para -25.96% no último ano.

Preço estável: TECH не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные O о Está о отitivamente +/- 5% нÉI.

Intervalo de longo prazo: {Code} com uma volatilidade semanal em {volatilidade}% no ano passado.

3. Retomar no relatório

3.1. Em geral

P/E: 143.41

P/S: 8.63

Mais dados sobre TECH

3.2. Receita

EPS	0.4596
ROE	3.83%
ROA	2.87%
ROIC	14.42%
Ebitda margin	17.78%

Mais dados sobre TECH

5. Análise fundamental

5.1. Preço de promoção e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do banco central e lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (65.91 {moeda}) é maior que o justo ({Fair_price} {moeda}).

O preço é maior: O preço atual (65.91 {moeda}) é maior que apenas {subestimation_price}%.

5.2. P/E

P/E vs Setor: O indicador da empresa P/E (143.41) é maior que o do setor como um todo (-268.1).

P/E vs Mercado: O indicador da empresa P/E (143.41) é maior que o do mercado como um todo (-76.8).

5.2.1 P/E Empresas semelhantes

5.3. P/BV

P/BV vs Setor: O indicador da empresa P/BV (5.49) é menor que o do setor como um todo (251.23).

P/BV vs Mercado: O indicador P/BV da empresa (5.49) é menor que o do mercado como um todo (51.56).

5.3.1 P/BV Empresas semelhantes

5.5. P/S

P/S vs Setor: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do setor como um todo (55.96).

P/S vs Mercado: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do mercado como um todo (136.53).

5.5.1 P/S Empresas semelhantes

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_EBITDA}) é maior que o do setor como um todo (12.23).

EV/Ebitda vs Mercado: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é maior que o do mercado como um todo (-47.59).

6. Rentabilidade

6.1. Ainda e receita

6.2. Renda para a ação - EPS

6.3. Lucratividade passada Net Income

A tendência da lucratividade: Negativo e nos últimos 5 anos caiu em -13.59%.

Desacelerar a lucratividade: A lucratividade para o último ano (-56.34%) é menor que a lucratividade média por 5 anos (-13.59%).

Rentabilidade vs Setor: A lucratividade para o último ano (-56.34%) abaixo da lucratividade no setor (-28.07%).

6.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa ({ROE}%) é menor que o do setor como um todo (98.24%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa ({ROE}%) é maior que o do mercado como um todo (-10.64%).

6.6. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (2.87%) é maior que o do setor como um todo (-5.02%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (2.87%) é menor que o do mercado como um todo (39.05%).

6.6. ROIC

ROIC vs Setor: O indicador ROIC Company ({ROIC}%) é maior que o do setor como um todo (1.2%).

ROIC vs Mercado: O indicador ROIC Company ({ROIC}%) é maior que o do mercado como um todo (8.76%).

7. Financiar

7.1. Ativos e dever

Nível de dívida: ({dit dit_equity}%) bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: Ao longo de 5 anos, a dívida aumentou com {dívida_equity_5}% para {def_equity}%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta às custas do lucro líquido, a porcentagem {dit dit_income}%.

7.2. Crescimento do lucro e preços das ações

8. Dividendos

8.1. Lucratividade de dividendos versus mercado

Alto rendimento da divisão: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% é maior que a média no setor '0.5195%.

8.2. Estabilidade e aumento de pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% é pago constantemente nos últimos 7 anos, dsi = 0.79.

Fraco crescimento de dividendos: A renda dos dividendos da Companhia {div_yild}% é fracamente ou não cresce nos últimos 5 anos. Crescimento apenas para {divden_value_share} {ano_plural_text}.

8.3. Porcentagem de pagamentos

Dividendos de revestimento: Os pagamentos atuais da renda (68.65%) estão em um nível confortável.

9. Transações Insider

9.1. Comércio Insider

Compras de insiders Exceder as vendas de insiders para {%_ABove}% nos últimos 3 meses.

9.2. Últimas transações

A data da transação	Insider	Tipo	Preço	Volume	Quantidade
25.08.2025	BAUMGARTNER ROBERT V Director	Comprar	21.84	372 154	17 040
25.08.2025	Nusse Roeland Director	Oferta	56.36	960 374	17 040
25.08.2025	Nusse Roeland Director	Comprar	21.84	372 154	17 040
07.08.2025	HIGGINS JOHN L Director	Comprar	21.84	110 074	5 040
09.06.2025	Herr Amy E. Director	Oferta	49.77	63 706	1 280

Investing Port

Bio-Techne Corporation

Análise da empresa Bio-Techne Corporation