NASDAQ: TECH - Bio-Techne Corporation

Rentabilidade por seis meses: -13.3%
Rendimento de dividendos: +0.44%
Setor: Healthcare

Análise da empresa Bio-Techne Corporation

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1. Retomar

Prós

  • O retorno das ações no último ano (-12.8%) é superior à média do setor (-43.68%).

Contras

  • O preço (64.15 $) é superior à avaliação justa (8.57 $)
  • Os dividendos (0.4401%) estão abaixo da média do setor (0.5399%).
  • O nível de dívida atual 15.52% aumentou em 5 anos de 0.6633%.
  • A eficiência atual da empresa (ROE=8.33%) é inferior à média do setor (ROE=9.39%)

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

2.3. Eficiência do mercado

Bio-Techne Corporation Healthcare Índice
7 dias -2% -25.1% -4.9%
90 dias -14.9% -45.3% 0.1%
1 ano -12.8% -43.7% 19.4%

TECH vs Setor: Bio-Techne Corporation superou o setor "Healthcare" em 30.88% no ano passado.

TECH vs Mercado: Bio-Techne Corporation teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -32.24% no ano passado.

Preço estável: TECH não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: TECH com volatilidade semanal de -0.2462% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 71.24
P/S: 10.33
Mais dados sobre TECH

3.2. Receita

EPS 1.05
ROE 8.33%
ROA 6.29%
ROIC 14.42%
Ebitda margin 26.78%
Mais dados sobre TECH

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (64.15 $) é superior ao preço justo (8.57 $).

O preço é mais alto que o justo: O preço atual (64.15 $) é 86.6% superior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/E da empresa (71.24) é superior ao do setor como um todo (61.47).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (71.24) é superior ao do mercado como um todo (51.48).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (5.79) é superior ao do setor como um todo (4.79).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (5.79) é superior ao do mercado como um todo (3.44).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (10.33) é inferior ao do setor como um todo (33.58).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (10.33) é superior ao do mercado como um todo (10.3).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (39.45) é superior ao do setor como um todo (-17.26).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (39.45) é superior ao do mercado como um todo (29.6).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Negativo e caiu -5.32% nos últimos 5 anos.

Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-5.32%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (11.51%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (8.33%) é inferior ao do setor como um todo (9.39%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (8.33%) é inferior ao do mercado como um todo (8.95%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (6.29%) é superior ao do setor como um todo (0.1519%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (6.29%) é inferior ao do mercado como um todo (6.3%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (14.42%) é superior ao do setor como um todo (7.63%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (14.42%) é superior ao do mercado como um todo (10.79%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (15.52%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida aumentou de 0.6633% para 15.52%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual 249.57%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.4401% está abaixo da média do setor '0.5399%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.4401% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.4401% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (29.99%) estão num nível confortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Data da transação Insider Tipo Preço Volume Quantidade
12.09.2024 HIGGINS JOHN L
Director		 Comprar 22.95 137 700 6 000
08.08.2024 BAUMGARTNER ROBERT V
Director		 Oferta 72.1 1 153 600 16 000
08.08.2024 BAUMGARTNER ROBERT V
Director		 Comprar 22.95 367 200 16 000
07.03.2024 Nusse Roeland
Director		 Oferta 76.98 800 592 10 400
23.08.2022 Kelderman Kim
Pres. Diagnostics & Genom		 Comprar 150.78 99 967 663

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9.3. Comentários