Análise da empresa BlackRock TCP Capital Corp.
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (11.26%) são superiores à média do setor (1.93%).
Contras
- O preço (9.2 $) é superior à avaliação justa (8.08 $)
- O retorno das ações no último ano (-26.52%) é inferior à média do setor (-20.24%).
- O nível de dívida atual 57.99% aumentou em 5 anos de 48.52%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=5.6%) é inferior à média do setor (ROE=5.61%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| BlackRock TCP Capital Corp. | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -11.4% | -6.2% | -1.7% |
| 90 dias | -0.1% | -28.8% | 9.4% |
| 1 ano | -26.5% | -20.2% | 33.2% |
TCPC vs Setor: BlackRock TCP Capital Corp. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Financials" em -6.28% no ano passado.
TCPC vs Mercado: BlackRock TCP Capital Corp. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -59.69% no ano passado.
Preço estável: TCPC não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: TCPC com volatilidade semanal de -0.51% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (9.2 $) é superior ao preço justo (8.08 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (9.2 $) é 12.2% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (17.28) é inferior ao do setor como um todo (38.91).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (17.28) é inferior ao do mercado como um todo (48.89).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.967) é superior ao do setor como um todo (0.6287).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.967) é inferior ao do mercado como um todo (3.36).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (3.74) é inferior ao do setor como um todo (4.98).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (3.74) é inferior ao do mercado como um todo (10.23).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (17.82) é inferior ao do setor como um todo (40.88).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (17.82) é inferior ao do mercado como um todo (28.27).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 4.82% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (4.82%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (4.17%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (5.6%) é inferior ao do setor como um todo (5.61%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (5.6%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (2.26%) é inferior ao do setor como um todo (5.48%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (2.26%) é inferior ao do mercado como um todo (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (5.05%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 11.26% é superior à média do setor '1.93%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 11.26% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 11.26% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (261.25%) estão num nível desconfortável.
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