Análise da empresa Thornburg Income Builder Opportunities Trust
1. Retomar
Prós
- O preço (17.77 $) é inferior ao preço justo (37.96 $)
- Os dividendos (7.5%) são superiores à média do setor (1.75%).
- O retorno das ações no último ano (9.62%) é superior à média do setor (-44.24%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=20.24%) é superior à média do setor (ROE=6.48%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Thornburg Income Builder Opportunities Trust | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -0.3% | -1.9% | -5.2% |
| 90 dias | 7.4% | -8% | -10.7% |
| 1 ano | 9.6% | -44.2% | 5.6% |
TBLD vs Setor: Thornburg Income Builder Opportunities Trust superou o setor "Financials" em 53.86% no ano passado.
TBLD vs Mercado: Thornburg Income Builder Opportunities Trust superou o mercado em 4.01% no ano passado.
Preço estável: TBLD não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: TBLD com volatilidade semanal de 0.1851% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (17.77 $) é inferior ao preço justo (37.96 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (17.77 $) é 113.6% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (4.75) é inferior ao do setor como um todo (21.15).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (4.75) é inferior ao do mercado como um todo (48.45).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.9019) é superior ao do setor como um todo (0.4704).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.9019) é inferior ao do mercado como um todo (3.38).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (4.61) é superior ao do setor como um todo (4.07).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (4.61) é inferior ao do mercado como um todo (10.23).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (4.47) é inferior ao do setor como um todo (15.38).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (4.47) é inferior ao do mercado como um todo (15.44).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu 0% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (0%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-30.03%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (20.24%) é superior ao do setor como um todo (6.48%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (20.24%) é superior ao do mercado como um todo (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (20.1%) é superior ao do setor como um todo (5.97%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (20.1%) é superior ao do mercado como um todo (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (5.05%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (10.96%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 7.5% é superior à média do setor '1.75%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 7.5% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.9.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 7.5% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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