Análise da empresa Latham Group, Inc.
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (171.9%) é superior à média do setor (-28.12%).
Contras
- O preço (6.58 $) é superior à avaliação justa (0.1874 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.7798%).
- O nível de dívida atual 37.02% aumentou em 5 anos de 0%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-0.5982%) é inferior à média do setor (ROE=29.93%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Latham Group, Inc. | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 1.4% | 4.3% | 0.6% |
| 90 dias | 109.6% | -36.2% | 8.4% |
| 1 ano | 171.9% | -28.1% | 33.9% |
SWIM vs Setor: Latham Group, Inc. superou o setor "Industrials" em 200.03% no ano passado.
SWIM vs Mercado: Latham Group, Inc. superou o mercado em 138% no ano passado.
Preço ligeiramente volátil: SWIM é mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com desvios típicos de cerca de +/- 5-15% por semana.
Longo período: SWIM com volatilidade semanal de 3.31% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (6.58 $) é superior ao preço justo (0.1874 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (6.58 $) é 97.2% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (55.86) é superior ao do setor como um todo (28.85).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (55.86) é superior ao do mercado como um todo (48.12).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.7777) é inferior ao do setor como um todo (11.52).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.7777) é inferior ao do mercado como um todo (3.1).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.5481) é inferior ao do setor como um todo (4.43).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.5481) é inferior ao do mercado como um todo (10.15).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (8.86) é inferior ao do setor como um todo (17.51).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (8.86) é inferior ao do mercado como um todo (18.05).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -26.82% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-26.82%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (1.74%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-0.5982%) é inferior ao do setor como um todo (29.93%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-0.5982%) é inferior ao do mercado como um todo (10.88%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-0.286%) é inferior ao do setor como um todo (10.19%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-0.286%) é inferior ao do mercado como um todo (6.5%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-10.07%) é inferior ao do setor como um todo (17.63%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-10.07%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.7798%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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