ShockWave Medical, Inc. (SWAV) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для ShockWave Medical, Inc.

1. Retomar

Prós

A lucratividade da ação no ano passado (0%) é maior que a média no setor (-4.16%).

Contras

Price ({Price} {Curren}) acima de uma avaliação justa ({Fair_price} {moeda})
Dividendos (0%) menor que a média no setor ({div_yld_sector}%).
O nível de dívida atual {dívida_equity}% aumentou ao longo de 5 anos C {dívida_equity_5}%.
A eficiência atual da empresa (ROE = {ROE}%) é menor que a média no setor (Roe = 109.03%)

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2. Preço de promoção e eficiência

2.1. Preço de promoção

2.3. Eficiência de mercado

	ShockWave Medical, Inc.	Healthcare	Índice
7 dias	0%	-13.3%	-1.6%
90 dias	0%	-1.9%	1.7%
1 ano	0%	-4.2%	20.4%

SWAV vs Setor: ShockWave Medical, Inc. реззошÉ с сетор "{Sector}" н 4.16% зз поо sentido.

SWAV vs Mercado: {Title} ficou significativamente para trás do mercado para -20.36% no último ano.

Preço estável: SWAV не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные O о Está о отitivamente +/- 5% нÉI.

Intervalo de longo prazo: {Code} com uma volatilidade semanal em {volatilidade}% no ano passado.

3. Retomar no relatório

3.1. Em geral

P/E: 50.2

P/S: 10.13

Mais dados sobre SWAV

3.2. Receita

EPS	3.85
ROE	22.03%
ROA	9.4%
ROIC	10.97%
Ebitda margin	24.15%

Mais dados sobre SWAV

5. Análise fundamental

5.1. Preço de promoção e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do banco central e lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (330.7 {moeda}) é maior que o justo ({Fair_price} {moeda}).

O preço é maior: O preço atual (330.7 {moeda}) é maior que apenas {subestimation_price}%.

5.2. P/E

P/E vs Setor: O indicador da empresa P/E (50.2) é maior que o do setor como um todo (-205.4).

P/E vs Mercado: O indicador da empresa P/E (50.2) é maior que o do mercado como um todo (-65.33).

5.2.1 P/E Empresas semelhantes

5.3. P/BV

P/BV vs Setor: O indicador da empresa P/BV (11.06) é menor que o do setor como um todo (245).

P/BV vs Mercado: O indicador P/BV da empresa (11.06) é menor que o do mercado como um todo (50.62).

5.3.1 P/BV Empresas semelhantes

5.5. P/S

P/S vs Setor: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do setor como um todo (61.67).

P/S vs Mercado: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do mercado como um todo (138.73).

5.5.1 P/S Empresas semelhantes

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_EBITDA}) é maior que o do setor como um todo (12.25).

EV/Ebitda vs Mercado: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é maior que o do mercado como um todo (-48.34).

6. Rentabilidade

6.1. Ainda e receita

6.2. Renda para a ação - EPS

6.3. Lucratividade passada Net Income

A tendência da lucratividade: Negativo e nos últimos 5 anos caiu em -343.69%.

Aceleração da lucratividade: A lucratividade para o último ano (0%) excede a lucratividade média em 5 anos ({schare_net_income_5_per_year}%).

Rentabilidade vs Setor: A lucratividade para o último ano (0%) excede a lucratividade pelo setor (-609.67%).

6.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa ({ROE}%) é menor que o do setor como um todo (109.03%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa ({ROE}%) é maior que o do mercado como um todo (-10.16%).

6.6. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (9.4%) é maior que o do setor como um todo (-2.42%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (9.4%) é menor que o do mercado como um todo (40.05%).

6.6. ROIC

ROIC vs Setor: O indicador ROIC Company ({ROIC}%) é maior que o do setor como um todo (0.8343%).

ROIC vs Mercado: O indicador ROIC Company ({ROIC}%) é maior que o do mercado como um todo (8.78%).

7. Financiar

7.1. Ativos e dever

Nível de dívida: ({dit dit_equity}%) bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: Ao longo de 5 anos, a dívida aumentou com {dívida_equity_5}% para {def_equity}%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta às custas do lucro líquido, a porcentagem {dit dit_income}%.

7.2. Crescimento do lucro e preços das ações

8. Dividendos

8.1. Lucratividade de dividendos versus mercado

Baixa lucratividade divina: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% abaixo da média no setor '{div_yld_sector}%.

8.2. Estabilidade e aumento de pagamentos

Não a estabilidade dos dividendos: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% não é pago constantemente nos últimos 7 anos, dsi = 0.

Fraco crescimento de dividendos: A renda dos dividendos da Companhia {div_yild}% é fracamente ou não cresce nos últimos 5 anos. Crescimento apenas para {divden_value_share} {ano_plural_text}.

8.3. Porcentagem de pagamentos

Dividendos de revestimento: Os pagamentos atuais da renda (4.23%) não estão em um nível confortável.

9. Transações Insider

9.1. Comércio Insider

Compras de insiders Exceder as vendas de insiders para {%_ABove}% nos últimos 3 meses.

9.2. Últimas transações

A data da transação	Insider	Tipo	Preço	Volume	Quantidade
06.03.2024	Phung Trinh VP, Finance	Oferta	253.14	5 316	21
22.02.2024	Phung Trinh VP, Finance	Oferta	259.24	155 285	599
21.02.2024	MOLL FREDERIC H Director	Oferta	257.39	15 443 400	60 000
15.02.2024	Godshall Douglas Evan President & CEO	Oferta	231.56	2 315 600	10 000
15.02.2024	Godshall Douglas Evan President & CEO	Comprar	3.42	34 200	10 000

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