Análise da empresa ShockWave Medical, Inc.
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (2.15%) é superior à média do setor (-9.06%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=22.03%) é superior à média do setor (ROE=6.54%)
Contras
- O preço (330.7 $) é superior à avaliação justa (58.14 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.5393%).
- O nível de dívida atual 46.95% aumentou em 5 anos de 9.79%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| ShockWave Medical, Inc. | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | 1.4% | -5% |
| 90 dias | 0% | -9.9% | -17.1% |
| 1 ano | 2.2% | -9.1% | 1.1% |
SWAV vs Setor: ShockWave Medical, Inc. superou o setor "Healthcare" em 11.21% no ano passado.
SWAV vs Mercado: ShockWave Medical, Inc. superou o mercado em 1.08% no ano passado.
Preço estável: SWAV não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: SWAV com volatilidade semanal de 0.0414% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (330.7 $) é superior ao preço justo (58.14 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (330.7 $) é 82.4% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (50.2) é inferior ao do setor como um todo (57.44).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (50.2) é inferior ao do mercado como um todo (92.51).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (11.06) é superior ao do setor como um todo (4.33).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (11.06) é superior ao do mercado como um todo (5.02).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (10.13) é inferior ao do setor como um todo (33.54).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (10.13) é inferior ao do mercado como um todo (10.27).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (44.43) é superior ao do setor como um todo (-20.31).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (44.43) é superior ao do mercado como um todo (19.16).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -64.83% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-64.83%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-11.6%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (22.03%) é superior ao do setor como um todo (6.54%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (22.03%) é superior ao do mercado como um todo (3.02%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (9.4%) é superior ao do setor como um todo (-0.7601%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (9.4%) é superior ao do mercado como um todo (6.18%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (10.97%) é superior ao do setor como um todo (7.63%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (10.97%) é superior ao do mercado como um todo (10.94%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.5393%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (4.23%) estão num nível desconfortável.
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