Análise da empresa Seagate
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (2.97%) são superiores à média do setor (0.6614%).
Contras
- O preço (71.8 $) é superior à avaliação justa (15.32 $)
- O retorno das ações no último ano (-15.9%) é inferior à média do setor (-12.45%).
- O nível de dívida atual 78.47% aumentou em 5 anos de 51.22%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-24.91%) é inferior à média do setor (ROE=17.21%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Seagate | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -17.8% | -6.8% | -0.3% |
| 90 dias | -34% | -12.7% | 8.1% |
| 1 ano | -15.9% | -12.5% | 30.1% |
STX vs Setor: Seagate teve um desempenho ligeiramente inferior ao do setor "Technology" em -3.44% no ano passado.
STX vs Mercado: Seagate teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -46.02% no ano passado.
Preço estável: STX não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: STX com volatilidade semanal de -0.3057% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (71.8 $) é superior ao preço justo (15.32 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (71.8 $) é 78.7% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (65.39) é inferior ao do setor como um todo (74.89).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (65.39) é superior ao do mercado como um todo (48.79).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (-14.69) é inferior ao do setor como um todo (9.38).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (-14.69) é inferior ao do mercado como um todo (3.36).
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (3.34) é inferior ao do setor como um todo (8.23).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (3.34) é inferior ao do mercado como um todo (10.23).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (25.85) é inferior ao do setor como um todo (121.46).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (25.85) é inferior ao do mercado como um todo (28.28).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -16.67% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (-163.33%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (-16.67%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (-163.33%) é inferior ao retorno do setor (3.23%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-24.91%) é inferior ao do setor como um todo (17.21%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-24.91%) é inferior ao do mercado como um todo (10.82%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (4.38%) é inferior ao do setor como um todo (9.21%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (4.38%) é inferior ao do mercado como um todo (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (1.32%) é inferior ao do setor como um todo (13.26%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (1.32%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 2.97% é superior à média do setor '0.6614%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.97% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.97% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (174.63%) estão num nível desconfortável.
8. Negociações internas
8.1. Negociação de informações privilegiadas
Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 1.89% nos últimos três meses.
8.2. Últimas transações
| Data da transação | Insider | Tipo | Preço | Volume | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.12.2024 | Morris John Christopher SVP & CTO |
Oferta | 98.46 | 13 883 | 141 |
| 11.12.2024 | Chong Kian Fatt SVP, Global Operations |
Comprar | 98.39 | 66 708 | 678 |
| 11.12.2024 | Teh Ban Seng EVP & Chief Commercial Officer |
Comprar | 96.36 | 95 204 | 988 |
| 11.12.2024 | Morris John Christopher SVP & CTO |
Comprar | 96.36 | 90 675 | 941 |
| 11.12.2024 | Romano Gianluca EVP & CFO |
Comprar | 96.36 | 163 234 | 1 694 |
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