Spruce Biosciences, Inc. (SPRB) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Spruce Biosciences, Inc.

1. Retomar

Prós

O preço (0.35 $) é inferior ao preço justo (2.13 $)
O nível de dívida atual 3.45% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 26.68%.

Contras

Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.5399%).
O retorno das ações no último ano (-89.24%) é inferior à média do setor (-37.33%).
A eficiência atual da empresa (ROE=-62.63%) é inferior à média do setor (ROE=9.39%)

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

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2.3. Eficiência do mercado

	Spruce Biosciences, Inc.	Healthcare	Índice
7 dias	4.7%	-1.7%	-2.5%
90 dias	-35.1%	-40.1%	2%
1 ano	-89.2%	-37.3%	21.7%

SPRB vs Setor: Spruce Biosciences, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Healthcare" em -51.91% no ano passado.

SPRB vs Mercado: Spruce Biosciences, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -110.89% no ano passado.

Preço estável: SPRB não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: SPRB com volatilidade semanal de -1.72% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 0

P/S: 9.47

Mais dados sobre SPRB

3.2. Receita

EPS	-1.24
ROE	-62.63%
ROA	-46.1%
ROIC	-34.49%
Ebitda margin	-514.65%

Mais dados sobre SPRB

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Abaixo do preço justo: O preço atual (0.35 $) é inferior ao preço justo (2.13 $).

Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (0.35 $) é 508.6% inferior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (61.47).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (51.48).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.25) é inferior ao do setor como um todo (4.79).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.25) é inferior ao do mercado como um todo (3.44).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (9.47) é inferior ao do setor como um todo (33.58).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (9.47) é inferior ao do mercado como um todo (10.3).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-0.0727) é superior ao do setor como um todo (-17.26).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-0.0727) é inferior ao do mercado como um todo (29.6).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 11.95% nos últimos 5 anos.

Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (11.95%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (11.51%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (-62.63%) é inferior ao do setor como um todo (9.39%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-62.63%) é inferior ao do mercado como um todo (8.95%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (-46.1%) é inferior ao do setor como um todo (0.1519%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-46.1%) é inferior ao do mercado como um todo (6.3%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-34.49%) é inferior ao do setor como um todo (7.63%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-34.49%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (3.45%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Redução da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu de 26.68% para 3.45%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual -7.49%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.5399%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Data da transação	Insider	Tipo	Preço	Volume	Quantidade
16.12.2024	Szwarcberg Javier B. CHIEF EXECUTIVE OFFICER	Comprar	0.38	76 266	200 700
16.12.2024	Gharib Samir M. PRESIDENT AND CFO	Comprar	0.38	28 785	75 750
16.12.2024	Charlton Ralph William III CHIEF MEDICAL OFFICER	Comprar	0.38	22 173	58 350
10.12.2024	Szwarcberg Javier B. CHIEF EXECUTIVE OFFICER	Comprar	0.38	136 344	358 800
10.12.2024	Gharib Samir M. PRESIDENT AND CFO	Comprar	0.38	58 520	154 000

9. Fórum de promoções Spruce Biosciences, Inc.

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