Análise da empresa Sanofi
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (4.15%) são superiores à média do setor (0.5399%).
- O retorno das ações no último ano (18.15%) é superior à média do setor (-37.33%).
- O nível de dívida atual 13.18% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 22.15%.
Contras
- O preço (54.56 $) é superior à avaliação justa (26.37 $)
- A eficiência atual da empresa (ROE=7.29%) é inferior à média do setor (ROE=9.39%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Sanofi | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 3.2% | -1.7% | 0.8% |
| 90 dias | 14.1% | -40.1% | 6.4% |
| 1 ano | 18.1% | -37.3% | 27.4% |
SNY vs Setor: Sanofi superou o setor "Healthcare" em 55.47% no ano passado.
SNY vs Mercado: Sanofi teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -9.3% no ano passado.
Preço estável: SNY não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: SNY com volatilidade semanal de 0.349% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (54.56 $) é superior ao preço justo (26.37 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (54.56 $) é 51.7% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (20.6) é inferior ao do setor como um todo (61.47).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (20.6) é inferior ao do mercado como um todo (51.48).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.5) é inferior ao do setor como um todo (4.79).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.5) é inferior ao do mercado como um todo (3.44).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.58) é inferior ao do setor como um todo (33.58).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.58) é inferior ao do mercado como um todo (10.3).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (9.33) é superior ao do setor como um todo (-17.26).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (9.33) é inferior ao do mercado como um todo (29.6).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -11.22% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-11.22%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (11.51%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (7.29%) é inferior ao do setor como um todo (9.39%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (7.29%) é inferior ao do mercado como um todo (8.95%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (4.27%) é superior ao do setor como um todo (0.1519%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (4.27%) é inferior ao do mercado como um todo (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (7.32%) é inferior ao do setor como um todo (7.63%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (7.32%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 4.15% é superior à média do setor '0.5399%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.15% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.15% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (82.48%) estão num nível confortável.
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