Análise da empresa Simulations Plus, Inc.
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (0.5591%) são superiores à média do setor (0.5448%).
Contras
- O preço (25.38 $) é superior à avaliação justa (5.64 $)
- O retorno das ações no último ano (-41.1%) é inferior à média do setor (-30.92%).
- O nível de dívida atual 0.5116% aumentou em 5 anos de 0%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=5.65%) é inferior à média do setor (ROE=9.69%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Simulations Plus, Inc. | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -10.1% | -22.5% | -2.4% |
| 90 dias | -17.9% | -31.9% | -12.5% |
| 1 ano | -41.1% | -30.9% | 8.9% |
SLP vs Setor: Simulations Plus, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Healthcare" em -10.18% no ano passado.
SLP vs Mercado: Simulations Plus, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -50.03% no ano passado.
Preço estável: SLP não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: SLP com volatilidade semanal de -0.7904% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (25.38 $) é superior ao preço justo (5.64 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (25.38 $) é 77.8% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (75.56) é superior ao do setor como um todo (57.21).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (75.56) é superior ao do mercado como um todo (48.7).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (4.12) é inferior ao do setor como um todo (4.65).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (4.12) é superior ao do mercado como um todo (3.42).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (10.74) é inferior ao do setor como um todo (33.44).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (10.74) é superior ao do mercado como um todo (10.24).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (62.97) é superior ao do setor como um todo (-17.68).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (62.97) é superior ao do mercado como um todo (25.23).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 2.12% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (2.12%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (156.84%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (5.65%) é inferior ao do setor como um todo (9.69%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (5.65%) é inferior ao do mercado como um todo (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (5.2%) é superior ao do setor como um todo (0.2896%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (5.2%) é inferior ao do mercado como um todo (6.31%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (6.73%) é inferior ao do setor como um todo (7.63%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (6.73%) é inferior ao do mercado como um todo (10.96%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.5591% é superior à média do setor '0.5448%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.5591% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.5591% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (48.18%) estão num nível confortável.
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