Selective Insurance Group, Inc. (SIGI) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Selective Insurance Group, Inc.

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1. Retomar

Prós

O retorno das ações no último ano (-10.21%) é superior à média do setor (-34.79%).
O nível de dívida atual 4.34% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 5.53%.
A eficiência atual da empresa (ROE=12.36%) é superior à média do setor (ROE=5.61%)

Contras

O preço (86.36 $) é superior à avaliação justa (69.17 $)
Os dividendos (1.35%) estão abaixo da média do setor (1.74%).

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

Nenhuma notícia ainda

2.3. Eficiência do mercado

	Selective Insurance Group, Inc.	Financials	Índice
7 dias	3.4%	5%	0.4%
90 dias	-6.3%	-42%	13.7%
1 ano	-10.2%	-34.8%	36.2%

SIGI vs Setor: Selective Insurance Group, Inc. superou o setor "Financials" em 24.58% no ano passado.

SIGI vs Mercado: Selective Insurance Group, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -46.43% no ano passado.

Preço estável: SIGI não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: SIGI com volatilidade semanal de -0.1963% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 16.5

P/S: 1.42

Mais dados sobre SIGI

3.2. Receita

EPS	5.99
ROE	12.36%
ROA	3.09%
ROIC	0%
Ebitda margin	12.24%

Mais dados sobre SIGI

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (86.36 $) é superior ao preço justo (69.17 $).

O preço é mais alto que o justo: O preço atual (86.36 $) é 19.9% superior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (16.5) é inferior ao do setor como um todo (38.91).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (16.5) é inferior ao do mercado como um todo (48.31).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.04) é superior ao do setor como um todo (0.6287).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.04) é inferior ao do mercado como um todo (3.18).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.42) é inferior ao do setor como um todo (4.98).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.42) é inferior ao do mercado como um todo (10.18).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (12.61) é inferior ao do setor como um todo (40.88).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (12.61) é inferior ao do mercado como um todo (18.29).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 6.9% nos últimos 5 anos.

Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (6.9%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (4.17%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (12.36%) é superior ao do setor como um todo (5.61%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (12.36%) é superior ao do mercado como um todo (10.9%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (3.09%) é inferior ao do setor como um todo (5.48%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (3.09%) é inferior ao do mercado como um todo (6.48%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (5.05%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (4.34%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Redução da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu de 5.53% para 4.34%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual 140.17%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.35% está abaixo da média do setor '1.74%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.35% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.35% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (22.73%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Venda privilegiada Mais compras internas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Data da transação	Insider	Tipo	Preço	Volume	Quantidade
25.10.2024	Harnett Anthony D. SVP, Chief Accounting Officer	Oferta	92.61	130 024	1 404
23.07.2024	Cavanaugh Terrence W Director	Comprar	85.85	171 700	2 000
22.07.2024	Marchioni John J. President and CEO	Comprar	83.56	200 544	2 400

9. Fórum de promoções Selective Insurance Group, Inc.

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Análise da empresa Selective Insurance Group, Inc.