Análise da empresa Sidus Space, Inc.
1. Retomar
Prós
- O preço (1.75 $) é inferior ao preço justo (8.28 $)
- O nível de dívida atual 24.9% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 275%.
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.7996%).
- O retorno das ações no último ano (-48.56%) é inferior à média do setor (-8.42%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=-200.91%) é inferior à média do setor (ROE=29.17%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Sidus Space, Inc. | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 15.2% | -9.9% | 0.2% |
| 90 dias | -57% | -20% | -10.2% |
| 1 ano | -48.6% | -8.4% | 9.1% |
SIDU vs Setor: Sidus Space, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Industrials" em -40.14% no ano passado.
SIDU vs Mercado: Sidus Space, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -57.65% no ano passado.
Preço estável: SIDU não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: SIDU com volatilidade semanal de -0.9339% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (1.75 $) é inferior ao preço justo (8.28 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (1.75 $) é 373.1% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (38.02).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (48.7).
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.426) é inferior ao do setor como um todo (12.09).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.426) é inferior ao do mercado como um todo (3.42).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.5095) é inferior ao do setor como um todo (4.89).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.5095) é inferior ao do mercado como um todo (10.24).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-0.5027) é inferior ao do setor como um todo (21.55).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-0.5027) é inferior ao do mercado como um todo (25.23).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 159.1% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (159.1%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0.1599%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-200.91%) é inferior ao do setor como um todo (29.17%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-200.91%) é inferior ao do mercado como um todo (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-74.04%) é inferior ao do setor como um todo (9.44%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-74.04%) é inferior ao do mercado como um todo (6.31%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (17.63%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (10.96%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.7996%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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