NASDAQ: SHIM - Shimmick Corporation

Rentabilidade por seis meses: -35.77%
Rendimento de dividendos: 0.00%
Setor: Industrials

Análise da empresa Shimmick Corporation

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1. Retomar

Contras

  • O preço (1.7 $) é superior à avaliação justa (0.5324 $)
  • Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.7996%).
  • O retorno das ações no último ano (-72.89%) é inferior à média do setor (-8.42%).
  • O nível de dívida atual 21.2% aumentou em 5 anos de 0%.
  • A eficiência atual da empresa (ROE=-3.57%) é inferior à média do setor (ROE=29.17%)

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

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2.3. Eficiência do mercado

Shimmick Corporation Industrials Índice
7 dias 0.6% -9.9% 0.2%
90 dias -37.7% -20% -10.2%
1 ano -72.9% -8.4% 9.1%

SHIM vs Setor: Shimmick Corporation teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Industrials" em -64.47% no ano passado.

SHIM vs Mercado: Shimmick Corporation teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -81.98% no ano passado.

Preço estável: SHIM não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: SHIM com volatilidade semanal de -1.4% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 0
P/S: 0.2332

3.2. Receita

EPS -0.1139
ROE -3.57%
ROA -0.5967%
ROIC 0%
Ebitda margin -8.92%

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (1.7 $) é superior ao preço justo (0.5324 $).

O preço é mais alto que o justo: O preço atual (1.7 $) é 68.7% superior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (38.02).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (48.7).

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.09) é inferior ao do setor como um todo (12.09).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.09) é inferior ao do mercado como um todo (3.42).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.2332) é inferior ao do setor como um todo (4.89).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.2332) é inferior ao do mercado como um todo (10.24).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-2.29) é inferior ao do setor como um todo (21.55).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-2.29) é inferior ao do mercado como um todo (25.23).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Negativo e caiu 0% nos últimos 5 anos.

Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (0%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0.1599%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (-3.57%) é inferior ao do setor como um todo (29.17%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-3.57%) é inferior ao do mercado como um todo (8.97%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (-0.5967%) é inferior ao do setor como um todo (9.44%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-0.5967%) é inferior ao do mercado como um todo (6.31%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (17.63%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (10.96%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (21.2%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida aumentou de 0% para 21.2%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual -3552.04%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.7996%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Nenhuma transação interna foi registrada ainda

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9. Fórum de promoções Shimmick Corporation

9.3. Comentários