Sprouts Farmers Market

Rentabilidade por seis meses: -6.79%
Rendimento de dividendos: 0%
Setor: Consumer Staples

Análise da empresa Sprouts Farmers Market

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1. Retomar

Prós

  • O retorno das ações no último ano (54.88%) é superior à média do setor (-7.82%).
  • A eficiência atual da empresa (ROE=30.81%) é superior à média do setor (ROE=12.53%)

Contras

  • O preço (157.04 $) é superior à avaliação justa (47.29 $)
  • Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (2.55%).
  • O nível de dívida atual 46.12% aumentou em 5 anos de 20.21%.

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.3. Eficiência do mercado

Sprouts Farmers Market Consumer Staples Índice
7 dias -4.7% -11.4% 1.2%
90 dias 2.6% -48.7% 21.7%
1 ano 54.9% -7.8% 21.8%

SFM vs Setor: Sprouts Farmers Market superou o setor "Consumer Staples" em 62.7% no ano passado.

SFM vs Mercado: Sprouts Farmers Market superou o mercado em 33.12% no ano passado.

Preço estável: SFM não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: SFM com volatilidade semanal de 1.06% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 33.91
P/S: 1.67

3.2. Receita

EPS 3.75
ROE 30.81%
ROA 10.92%
ROIC 10.38%
Ebitda margin 6.54%

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (157.04 $) é superior ao preço justo (47.29 $).

O preço é mais alto que o justo: O preço atual (157.04 $) é 69.9% superior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/E da empresa (33.91) é superior ao do setor como um todo (25.48).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (33.91) é inferior ao do mercado como um todo (90.03).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (9.76) é superior ao do setor como um todo (5.77).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (9.76) é superior ao do mercado como um todo (9.39).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.67) é inferior ao do setor como um todo (2.85).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.67) é inferior ao do mercado como um todo (10.12).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (28.38) é superior ao do setor como um todo (-47.33).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (28.38) é inferior ao do mercado como um todo (50.91).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 6.48% nos últimos 5 anos.

Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (6.48%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (30.81%) é superior ao do setor como um todo (12.53%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (30.81%) é superior ao do mercado como um todo (11.64%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (10.92%) é superior ao do setor como um todo (6.1%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (10.92%) é superior ao do mercado como um todo (6.89%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (10.38%) é inferior ao do setor como um todo (11.73%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (10.38%) é inferior ao do mercado como um todo (11.08%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (46.12%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida aumentou de 20.21% para 46.12%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual 441.21%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '2.55%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (4.42%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Nenhuma transação interna foi registrada ainda

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9. Fórum de promoções Sprouts Farmers Market

9.3. Comentários