Análise da empresa Seneca Foods Corporation
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (49.4%) é superior à média do setor (19.25%).
Contras
- O preço (87.38 $) é superior à avaliação justa (77.39 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (2.47%).
- O nível de dívida atual 47.02% aumentou em 5 anos de 0.7967%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=10.86%) é inferior à média do setor (ROE=13%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Seneca Foods Corporation | Consumer Staples | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 4.8% | 1.8% | 6.7% |
| 90 dias | 16.2% | -4% | -13.3% |
| 1 ano | 49.4% | 19.2% | 10.1% |
SENEA vs Setor: Seneca Foods Corporation superou o setor "Consumer Staples" em 30.16% no ano passado.
SENEA vs Mercado: Seneca Foods Corporation superou o mercado em 39.3% no ano passado.
Preço estável: SENEA não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: SENEA com volatilidade semanal de 0.9501% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (87.38 $) é superior ao preço justo (77.39 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (87.38 $) é 11.4% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (6.39) é inferior ao do setor como um todo (25.34).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (6.39) é inferior ao do mercado como um todo (90.93).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.6939) é inferior ao do setor como um todo (6.05).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.6939) é inferior ao do mercado como um todo (8.04).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.2773) é inferior ao do setor como um todo (3.23).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.2773) é inferior ao do mercado como um todo (10.36).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (6.52) é superior ao do setor como um todo (-59.66).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (6.52) é inferior ao do mercado como um todo (10.2).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 4.35% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (4.35%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (35.44%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (10.86%) é inferior ao do setor como um todo (13%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (10.86%) é superior ao do mercado como um todo (7.68%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (4.82%) é inferior ao do setor como um todo (6.53%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (4.82%) é inferior ao do mercado como um todo (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (3.18%) é inferior ao do setor como um todo (11.73%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (3.18%) é inferior ao do mercado como um todo (10.94%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '2.47%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0.0363%) estão num nível desconfortável.
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