Análise da empresa Shoe Carnival, Inc.
1. Retomar
Prós
- O preço (29.48 $) é inferior ao preço justo (32.45 $)
- Os dividendos (1.48%) são superiores à média do setor (0.3931%).
- O retorno das ações no último ano (10.95%) é superior à média do setor (-2.68%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=13.23%) é superior à média do setor (ROE=-22.73%)
Contras
- O nível de dívida atual 34% aumentou em 5 anos de 0%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Shoe Carnival, Inc. | Consumer Discretionary | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -4.7% | -6.4% | 2.7% |
| 90 dias | -23.9% | -9.3% | 7% |
| 1 ano | 11% | -2.7% | 29.7% |
SCVL vs Setor: Shoe Carnival, Inc. superou o setor "Consumer Discretionary" em 13.63% no ano passado.
SCVL vs Mercado: Shoe Carnival, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -18.73% no ano passado.
Preço estável: SCVL não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: SCVL com volatilidade semanal de 0.2106% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (29.48 $) é inferior ao preço justo (32.45 $).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (29.48 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 10.1%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (9.89) é inferior ao do setor como um todo (40.63).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (9.89) é inferior ao do mercado como um todo (49.05).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.24) é superior ao do setor como um todo (0.4359).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.24) é inferior ao do mercado como um todo (3.18).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.617) é inferior ao do setor como um todo (3.8).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.617) é inferior ao do mercado como um todo (10.24).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (7.83) é inferior ao do setor como um todo (17.89).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (7.83) é inferior ao do mercado como um todo (28.35).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 14.12% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (14.12%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (125.49%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (13.23%) é superior ao do setor como um todo (-22.73%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (13.23%) é superior ao do mercado como um todo (10.67%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (7.22%) é superior ao do setor como um todo (4.41%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (7.22%) é superior ao do mercado como um todo (6.44%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (14.07%) é superior ao do setor como um todo (9.46%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (14.07%) é superior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.48% é superior à média do setor '0.3931%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.48% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.48% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (16.62%) estão num nível desconfortável.
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