Análise da empresa Southside Bancshares, Inc.
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (4.56%) são superiores à média do setor (1.69%).
- O retorno das ações no último ano (6.42%) é superior à média do setor (-23%).
- O nível de dívida atual 11.46% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 16.92%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=11.16%) é superior à média do setor (ROE=6.45%)
Contras
- O preço (29.82 $) é superior à avaliação justa (28.36 $)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Southside Bancshares, Inc. | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 5.3% | -1.2% | 8.2% |
| 90 dias | -4.7% | -35.1% | -2.6% |
| 1 ano | 6.4% | -23% | 16.8% |
SBSI vs Setor: Southside Bancshares, Inc. superou o setor "Financials" em 29.43% no ano passado.
SBSI vs Mercado: Southside Bancshares, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -10.4% no ano passado.
Preço estável: SBSI não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: SBSI com volatilidade semanal de 0.1235% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (29.82 $) é superior ao preço justo (28.36 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (29.82 $) é 4.9% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (10.87) é inferior ao do setor como um todo (21.41).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (10.87) é inferior ao do mercado como um todo (90.33).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.18) é superior ao do setor como um todo (0.6373).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.18) é inferior ao do mercado como um todo (9.51).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (3.73) é inferior ao do setor como um todo (4.53).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (3.73) é inferior ao do mercado como um todo (10.25).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (805.87) é superior ao do setor como um todo (9.57).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (805.87) é superior ao do mercado como um todo (51.38).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 1.54% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (1.54%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-7.77%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (11.16%) é superior ao do setor como um todo (6.45%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (11.16%) é superior ao do mercado como um todo (9.57%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.05%) é inferior ao do setor como um todo (6.1%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.05%) é inferior ao do mercado como um todo (6.63%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (5.05%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 4.56% é superior à média do setor '1.69%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.56% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Crescimento de dividendos: A receita de dividendos da empresa 4.56% tem crescido nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (49.3%) estão num nível confortável.
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