Southside Bancshares, Inc.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
10.87 | 21.42 | -49.27% | 11.55 | -5.93% |
| P/S |
|
3.73 | 4.43 | -15.89% |
|
|
| P/BV |
|
1.18 | 0.6373 | 85.87% |
|
|
| P/FCF |
|
15.61 | 10.93 | 42.87% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
805.87 | 9.56 | 8328.25% |
|
|
| Ev/S |
|
3.38 | 4.2 | -19.55% |
|
|
| Ev/FCF |
|
15.54 | 16.91 | -8.07% |
|
|
| E/P |
|
0.1012 | 0.1829 | -44.67% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
1/10
|
0.6581 | 25.82 | -97.45% | 45.95 | -98.57% |
| ROE |
|
11.16 | 6.38 | 75.05% |
|
|
| ROA |
|
1.05 | 6.08 | -82.68% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 5.05 | -100% |
|
|
| ROS |
|
34.32 | 24.11 | 42.33% |
|
|
| ROCE |
|
-1.09 | 0.9547 | -214.17% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
575.4 | -9.2 | -6355.02% | 305.89 | +88.11% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-53.87 | 24.82 | -317.03% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1146 | 0.1875 | -38.85% |
|
|
| Debt/Equity |
|
9.49 | 3.76 | 152.25% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
11.03 | 1.73 | 538.26% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
10/10
|
4.56 | 1.69 | 170.53% | 3.87 | +17.84% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
11 | 3.46 | 217.78% | ||
| DSI |
|
1 | 0.7628 | 31.09% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
3.08 | 3.14 | -1.8% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
3.87 | 2.05 | 88.39% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
38.64 | 40.71 | -5.09% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
2.87 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
2/10
|
9.27 | 73.05 | -87.31% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
-34.62 | 139.51 | -124.82% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
7.72 | 114.77 | -93.27% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-29.2 | 187.99 | -115.53% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
18.04 | 264.04 | -93.17% |
IP Score
4.73/10
