Revolution Medicines, Inc. (RVMD) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Revolution Medicines, Inc.

1. Retomar

Prós

O preço (42 $) é inferior ao preço justo (48.85 $)
O retorno das ações no último ano (42.47%) é superior à média do setor (-37.33%).

Contras

Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.5399%).
O nível de dívida atual 4.21% aumentou em 5 anos de 0.078%.
A eficiência atual da empresa (ROE=-23.89%) é inferior à média do setor (ROE=9.39%)

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

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2.3. Eficiência do mercado

	Revolution Medicines, Inc.	Healthcare	Índice
7 dias	-3.6%	-1.7%	0.8%
90 dias	-26.8%	-40.1%	6.4%
1 ano	42.5%	-37.3%	27.4%

RVMD vs Setor: Revolution Medicines, Inc. superou o setor "Healthcare" em 79.8% no ano passado.

RVMD vs Mercado: Revolution Medicines, Inc. superou o mercado em 15.02% no ano passado.

Preço estável: RVMD não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: RVMD com volatilidade semanal de 0.8167% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 0

P/S: 282.39

Mais dados sobre RVMD

3.2. Receita

EPS	-3.86
ROE	-23.89%
ROA	-20.89%
ROIC	-30.41%
Ebitda margin	-4126.74%

Mais dados sobre RVMD

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Abaixo do preço justo: O preço atual (42 $) é inferior ao preço justo (48.85 $).

Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (42 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 16.3%.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (61.47).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (51.48).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.79) é inferior ao do setor como um todo (4.79).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.79) é inferior ao do mercado como um todo (3.44).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (282.39) é superior ao do setor como um todo (33.58).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (282.39) é superior ao do mercado como um todo (10.3).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-5.57) é superior ao do setor como um todo (-17.26).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-5.57) é inferior ao do mercado como um todo (29.6).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 60.66% nos últimos 5 anos.

Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (60.66%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (11.51%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (-23.89%) é inferior ao do setor como um todo (9.39%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-23.89%) é inferior ao do mercado como um todo (8.95%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (-20.89%) é inferior ao do setor como um todo (0.1519%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-20.89%) é inferior ao do mercado como um todo (6.3%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-30.41%) é inferior ao do setor como um todo (7.63%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-30.41%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (4.21%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida aumentou de 0.078% para 4.21%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual -20.15%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.5399%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Data da transação	Insider	Tipo	Preço	Volume	Quantidade
21.01.2025	JEFFREY TODD CISLINI Officer	Comprar	40.29	96 938	2 406
16.12.2024	Kelsey Stephen Michael Officer	Comprar	44.93	206 858	4 604
16.12.2024	GOLDSMITH MARK A Officer	Comprar	44.93	519 436	11 561
14.10.2024	Kelsey Stephen Michael See Remarks	Oferta	49.49	824 800	16 666
14.10.2024	Kelsey Stephen Michael See Remarks	Comprar	4.09	68 164	16 666

9. Fórum de promoções Revolution Medicines, Inc.

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