Análise da empresa Richtech Robotics Inc.
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (0%) é superior à média do setor (-44.08%).
Contras
- O preço (1.48 $) é superior à avaliação justa (0.4945 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.7834%).
- O nível de dívida atual 14.77% aumentou em 5 anos de 0%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-7.05%) é inferior à média do setor (ROE=29.95%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Richtech Robotics Inc. | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -23.7% | -41.3% | -1.3% |
| 90 dias | -46% | -46.9% | 9.3% |
| 1 ano | 0% | -44.1% | 31.8% |
RR vs Setor: Richtech Robotics Inc. superou o setor "Industrials" em 44.08% no ano passado.
RR vs Mercado: Richtech Robotics Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -31.84% no ano passado.
Preço estável: RR não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: RR com volatilidade semanal de 0% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (1.48 $) é superior ao preço justo (0.4945 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (1.48 $) é 66.6% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (30.43).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (48.89).
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (11.83).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (3.36).
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (4.64).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (10.23).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (2.52) é inferior ao do setor como um todo (18.18).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (2.52) é inferior ao do mercado como um todo (28.27).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu 0% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (0%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (1.7%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-7.05%) é inferior ao do setor como um todo (29.95%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-7.05%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-4.32%) é inferior ao do setor como um todo (10.2%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-4.32%) é inferior ao do mercado como um todo (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (17.63%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.7834%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
