Análise da empresa Repare Therapeutics Inc.
1. Retomar
Prós
- O preço (1.41 $) é inferior ao preço justo (4.56 $)
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.541%).
- O retorno das ações no último ano (-81.9%) é inferior à média do setor (-12.5%).
- O nível de dívida atual 1.34% aumentou em 5 anos de 1.04%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-44.23%) é inferior à média do setor (ROE=9.61%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Repare Therapeutics Inc. | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -4.7% | 2.5% | -0.6% |
| 90 dias | -66.7% | -17.8% | 9.1% |
| 1 ano | -81.9% | -12.5% | 30.2% |
RPTX vs Setor: Repare Therapeutics Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Healthcare" em -69.4% no ano passado.
RPTX vs Mercado: Repare Therapeutics Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -112.13% no ano passado.
Preço ligeiramente volátil: RPTX é mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com desvios típicos de cerca de +/- 5-15% por semana.
Longo período: RPTX com volatilidade semanal de -1.57% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (1.41 $) é inferior ao preço justo (4.56 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (1.41 $) é 223.4% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (7.42) é inferior ao do setor como um todo (48.77).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (7.42) é inferior ao do mercado como um todo (49.04).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.46) é inferior ao do setor como um todo (4.83).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.46) é inferior ao do mercado como um todo (3.17).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (6.04) é inferior ao do setor como um todo (33.77).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (6.04) é inferior ao do mercado como um todo (10.24).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-1.78) é superior ao do setor como um todo (-22.17).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-1.78) é inferior ao do mercado como um todo (28.32).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 15.39% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (15.39%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (4135.44%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-44.23%) é inferior ao do setor como um todo (9.61%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-44.23%) é inferior ao do mercado como um todo (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-36.94%) é inferior ao do setor como um todo (0.3443%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-36.94%) é inferior ao do mercado como um todo (6.47%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-44.89%) é inferior ao do setor como um todo (7.63%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-44.89%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.541%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
8. Negociações internas
8.1. Negociação de informações privilegiadas
Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.
8.2. Últimas transações
| Data da transação | Insider | Tipo | Preço | Volume | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.2024 | Koehler Maria EVP, CHIEF MEDICAL OFFICER |
Oferta | 4.66 | 1 398 | 300 |
| 01.04.2024 | Zinda Michael EVP, CHIEF SCIENTIFIC OFFICER |
Oferta | 4.66 | 1 911 | 410 |
| 01.04.2024 | Forte Steve EVP, CHIEF FINANCIAL OFFICER |
Oferta | 4.61 | 3 637 | 789 |
| 01.04.2024 | Segal Lloyd Mitchell PRESIDENT AND CEO |
Oferta | 4.63 | 11 533 | 2 491 |
| 28.03.2024 | Koehler Maria EVP, CHIEF MEDICAL OFFICER |
Oferta | 4.64 | 2 320 | 500 |
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