Análise da empresa Royalty Pharma plc
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (3.02%) são superiores à média do setor (0.5473%).
- O retorno das ações no último ano (6.59%) é superior à média do setor (-31.05%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=17.39%) é superior à média do setor (ROE=9.61%)
Contras
- O preço (30.25 $) é superior à avaliação justa (16.9 $)
- O nível de dívida atual 37.45% aumentou em 5 anos de 2.26%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Royalty Pharma plc | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 17.5% | -22.6% | 2.7% |
| 90 dias | 8.5% | -35.5% | 7.7% |
| 1 ano | 6.6% | -31% | 29.1% |
RPRX vs Setor: Royalty Pharma plc superou o setor "Healthcare" em 37.64% no ano passado.
RPRX vs Mercado: Royalty Pharma plc teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -22.47% no ano passado.
Preço estável: RPRX não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: RPRX com volatilidade semanal de 0.1267% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (30.25 $) é superior ao preço justo (16.9 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (30.25 $) é 44.1% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (14.47) é inferior ao do setor como um todo (48.72).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (14.47) é inferior ao do mercado como um todo (49.05).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.63) é inferior ao do setor como um todo (4.82).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.63) é inferior ao do mercado como um todo (3.18).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (6.97) é inferior ao do setor como um todo (33.75).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (6.97) é inferior ao do mercado como um todo (10.24).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (14.8) é superior ao do setor como um todo (-22.17).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (14.8) é inferior ao do mercado como um todo (28.35).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 3.28% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (3.28%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (123.79%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (17.39%) é superior ao do setor como um todo (9.61%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (17.39%) é superior ao do mercado como um todo (10.67%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (6.93%) é superior ao do setor como um todo (0.3443%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (6.93%) é superior ao do mercado como um todo (6.44%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (6.21%) é inferior ao do setor como um todo (7.63%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (6.21%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 3.02% é superior à média do setor '0.5473%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.02% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Crescimento de dividendos: A receita de dividendos da empresa 3.02% tem crescido nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (31.58%) estão num nível confortável.
8. Negociações internas
8.1. Negociação de informações privilegiadas
Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.
8.2. Últimas transações
| Data da transação | Insider | Tipo | Preço | Volume | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.03.2023 | Lloyd George W. EVP, Investments & CLO |
Oferta | 37.03 | 473 206 | 12 779 |
| 22.02.2023 | Urist Marshall EVP, Research & Investments |
Oferta | 37.3 | 870 321 | 23 333 |
| 17.11.2022 | RIGGS RORY B Director |
Oferta | 42.33 | 5 079 600 | 120 000 |
| 02.11.2022 | Coyne Terrance P. EVP & CFO |
Oferta | 43.06 | 236 830 | 5 500 |
| 15.09.2022 | RIGGS RORY B Director |
Oferta | 42.21 | 2 195 980 | 52 025 |
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