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Análise da empresa Rapid Micro Biosystems, Inc.
1. Retomar
Prós
- A lucratividade da ação no ano passado (169.44%) é maior que a média no setor (0%).
- O nível atual da dívida {dívida_equity}% abaixo de 100% e diminuiu ao longo de 5 anos com {dit dit_equity_5}%.
Contras
- Price ({Price} {Curren}) acima de uma avaliação justa ({Fair_price} {moeda})
- Dividendos (0%) menor que a média no setor ({div_yld_sector}%).
- A eficiência atual da empresa (ROE = {ROE}%) é menor que a média no setor (Roe = 111.71%)
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2. Preço de promoção e eficiência
2.1. Preço de promoção
2.3. Eficiência de mercado
| Rapid Micro Biosystems, Inc. | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -14.4% | -46.6% | -0.4% |
| 90 dias | -18.9% | -44.4% | 14.8% |
| 1 ano | 169.4% | 0% | 21.4% |
RPID vs Setor: Rapid Micro Biosystems, Inc. реззошÉ с сетор "{Sector}" н 169.44% зз поо sentido.
RPID vs Mercado: {Title} superou o mercado em 148.08% no ano passado.
Preço estável: RPID не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные O о Está о отitivamente +/- 5% нÉI.
Intervalo de longo prazo: {Code} com uma volatilidade semanal em {volatilidade}% no ano passado.
3. Retomar no relatório
4. Análise fundamental
4.1. Preço de promoção e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (2.91 {moeda}) é maior que o justo ({Fair_price} {moeda}).
O preço é maior: O preço atual (2.91 {moeda}) é maior que apenas {subestimation_price}%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O indicador da empresa P/E (-2.7) é maior que o do setor como um todo (-208.2).
P/E vs Mercado: O indicador da empresa P/E (-2.7) é maior que o do mercado como um todo (-36.78).
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O indicador da empresa P/BV (0.5205) é menor que o do setor como um todo (250.75).
P/BV vs Mercado: O indicador P/BV da empresa (0.5205) é menor que o do mercado como um todo (39.18).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do setor como um todo (49.92).
P/S vs Mercado: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do mercado como um todo (140.02).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é menor que o do setor como um todo (12.66).
EV/Ebitda vs Mercado: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é maior que o do mercado como um todo (-94.41).
5. Rentabilidade
5.1. Ainda e receita
5.2. Renda para a ação - EPS
5.3. Lucratividade passada Net Income
A tendência da lucratividade: A ascensão e nos últimos 5 anos cresceu em 5.35%.
Desacelerar a lucratividade: A lucratividade para o último ano (0%) é menor que a lucratividade média por 5 anos (5.35%).
Rentabilidade vs Setor: A lucratividade para o último ano (0%) excede a lucratividade pelo setor (-14.25%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa ({ROE}%) é menor que o do setor como um todo (111.71%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa ({ROE}%) é menor que o do mercado como um todo (-20.96%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-38.81%) é menor que o do setor como um todo (-2.41%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-38.81%) é menor que o do mercado como um todo (40.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: A empresa ROIC ({ROIC}%) é menor que a do setor como um todo (2.44%).
ROIC vs Mercado: A empresa ROIC ({ROIC}%) é menor que a do mercado como um todo (9.03%).
6. Financiar
6.1. Ativos e dever
Nível de dívida: ({dit dit_equity}%) bastante baixo em relação aos ativos.
Diminuição da dívida: Ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu com {dit dit_equity_5}% para {def_equity}%.
Excesso de dívida: A dívida não é coberta às custas do lucro líquido, a porcentagem {dit dit_income}%.
6.2. Crescimento do lucro e preços das ações
7. Dividendos
7.1. Lucratividade de dividendos versus mercado
Baixa lucratividade divina: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% abaixo da média no setor '{div_yld_sector}%.
7.2. Estabilidade e aumento de pagamentos
Não a estabilidade dos dividendos: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% não é pago constantemente nos últimos 7 anos, dsi = 0.
Fraco crescimento de dividendos: A renda dos dividendos da Companhia {div_yild}% é fracamente ou não cresce nos últimos 5 anos. Crescimento apenas para {divden_value_share} {ano_plural_text}.
7.3. Porcentagem de pagamentos
Dividendos de revestimento: Os pagamentos atuais da renda (0%) não estão em um nível confortável.
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