Análise da empresa Rapid Micro Biosystems, Inc.
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (163.92%) é superior à média do setor (-25.51%).
- O nível de dívida atual 5.12% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 56.19%.
Contras
- O preço (2.7 $) é superior à avaliação justa (1.78 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.5467%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=-44.47%) é inferior à média do setor (ROE=9.01%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Rapid Micro Biosystems, Inc. | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 4.5% | -20.9% | -9.3% |
| 90 dias | 181% | -25.3% | -19.6% |
| 1 ano | 163.9% | -25.5% | -3.6% |
RPID vs Setor: Rapid Micro Biosystems, Inc. superou o setor "Healthcare" em 189.42% no ano passado.
RPID vs Mercado: Rapid Micro Biosystems, Inc. superou o mercado em 167.52% no ano passado.
Preço ligeiramente volátil: RPID é mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com desvios típicos de cerca de +/- 5-15% por semana.
Longo período: RPID com volatilidade semanal de 3.15% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (2.7 $) é superior ao preço justo (1.78 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (2.7 $) é 34.1% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (7.33) é inferior ao do setor como um todo (57.09).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (7.33) é inferior ao do mercado como um todo (48.45).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.3081) é inferior ao do setor como um todo (4.61).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.3081) é inferior ao do mercado como um todo (3.38).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.61) é inferior ao do setor como um todo (33.5).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.61) é inferior ao do mercado como um todo (10.23).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-0.3632) é superior ao do setor como um todo (-19.46).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-0.3632) é inferior ao do mercado como um todo (15.44).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 8.36% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (8.36%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (38.84%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-44.47%) é inferior ao do setor como um todo (9.01%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-44.47%) é inferior ao do mercado como um todo (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-36.57%) é inferior ao do setor como um todo (0.0151%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-36.57%) é inferior ao do mercado como um todo (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-151.03%) é inferior ao do setor como um todo (7.63%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-151.03%) é inferior ao do mercado como um todo (10.96%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.5467%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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