Análise da empresa Ross Stores
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (1.01%) são superiores à média do setor (0.4044%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=40.93%) é superior à média do setor (ROE=-22.65%)
Contras
- O preço (128.13 $) é superior à avaliação justa (66.62 $)
- O retorno das ações no último ano (-12.95%) é inferior à média do setor (-4.66%).
- O nível de dívida atual 40.19% aumentou em 5 anos de 5.15%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
24 marta 02:31 Ross Stores opens 19 new stores in 14 states
2.3. Eficiência do mercado
| Ross Stores | Consumer Discretionary | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 1.7% | -6.2% | 4.1% |
| 90 dias | -14.9% | -9.4% | -8.9% |
| 1 ano | -12.9% | -4.7% | 11.3% |
ROST vs Setor: Ross Stores teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Consumer Discretionary" em -8.28% no ano passado.
ROST vs Mercado: Ross Stores teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -24.22% no ano passado.
Preço estável: ROST não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: ROST com volatilidade semanal de -0.249% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (128.13 $) é superior ao preço justo (66.62 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (128.13 $) é 48% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (25.73) é inferior ao do setor como um todo (40.71).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (25.73) é inferior ao do mercado como um todo (48.7).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (9.9) é superior ao do setor como um todo (0.4687).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (9.9) é superior ao do mercado como um todo (3.42).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.37) é inferior ao do setor como um todo (3.86).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.37) é inferior ao do mercado como um todo (10.24).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (16.56) é superior ao do setor como um todo (2.88).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (16.56) é inferior ao do mercado como um todo (25.23).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 2.58% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (2.58%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (155.39%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (40.93%) é superior ao do setor como um todo (-22.65%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (40.93%) é superior ao do mercado como um todo (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (13.53%) é superior ao do setor como um todo (4.46%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (13.53%) é superior ao do mercado como um todo (6.31%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (26.58%) é superior ao do setor como um todo (9.46%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (26.58%) é superior ao do mercado como um todo (10.96%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.01% é superior à média do setor '0.4044%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.01% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.01% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (24.26%) estão num nível desconfortável.
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