Análise da empresa Construction Partners, Inc.
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (103.65%) é superior à média do setor (-21.6%).
- O nível de dívida atual 4.3% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 9.4%.
Contras
- O preço (85.33 $) é superior à avaliação justa (16.8 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.8291%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=12.64%) é inferior à média do setor (ROE=30.37%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Construction Partners, Inc. | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -8.4% | -16.4% | -0.4% |
| 90 dias | 14.6% | -29% | 5.7% |
| 1 ano | 103.7% | -21.6% | 29.6% |
ROAD vs Setor: Construction Partners, Inc. superou o setor "Industrials" em 125.25% no ano passado.
ROAD vs Mercado: Construction Partners, Inc. superou o mercado em 74.01% no ano passado.
Preço estável: ROAD não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: ROAD com volatilidade semanal de 1.99% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (85.33 $) é superior ao preço justo (16.8 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (85.33 $) é 80.3% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (54.32) é superior ao do setor como um todo (30.33).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (54.32) é superior ao do mercado como um todo (49.05).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (6.53) é inferior ao do setor como um todo (11.8).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (6.53) é superior ao do mercado como um todo (3.18).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.05) é inferior ao do setor como um todo (4.62).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.05) é inferior ao do mercado como um todo (10.24).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (33.58) é superior ao do setor como um todo (18.46).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (33.58) é superior ao do mercado como um todo (28.35).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 14.47% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (14.47%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (77.07%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (12.64%) é inferior ao do setor como um todo (30.37%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (12.64%) é superior ao do mercado como um todo (10.67%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (4.99%) é inferior ao do setor como um todo (10.16%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (4.99%) é inferior ao do mercado como um todo (6.44%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (2.58%) é inferior ao do setor como um todo (17.63%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (2.58%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.8291%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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