Análise da empresa RMR Mortgage Trust
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (5.82%) são superiores à média do setor (1.94%).
- O retorno das ações no último ano (24.34%) é superior à média do setor (-16.47%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=13.64%) é superior à média do setor (ROE=1.33%)
Contras
- O preço (10.31 $) é superior à avaliação justa (10.12 $)
- O nível de dívida atual 24.89% aumentou em 5 anos de 0%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| RMR Mortgage Trust | Real Estate | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -0.1% | -6% | 2.8% |
| 90 dias | -6% | -21.7% | 7% |
| 1 ano | 24.3% | -16.5% | 29.7% |
RMRM vs Setor: RMR Mortgage Trust superou o setor "Real Estate" em 40.81% no ano passado.
RMRM vs Mercado: RMR Mortgage Trust teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -5.4% no ano passado.
Preço estável: RMRM não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: RMRM com volatilidade semanal de 0.468% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (10.31 $) é superior ao preço justo (10.12 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (10.31 $) é 1.8% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (4.2) é inferior ao do setor como um todo (43.65).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (4.2) é inferior ao do mercado como um todo (49.05).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.55) é inferior ao do setor como um todo (0.7524).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.55) é inferior ao do mercado como um todo (3.18).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (16.17) é superior ao do setor como um todo (7.79).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (16.17) é superior ao do mercado como um todo (10.24).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (23.9).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (28.35).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 0% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (0%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (13.64%) é superior ao do setor como um todo (1.33%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (13.64%) é superior ao do mercado como um todo (10.67%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (9.54%) é superior ao do setor como um todo (2.83%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (9.54%) é superior ao do mercado como um todo (6.44%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (10.76%) é superior ao do setor como um todo (3.02%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (10.76%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 5.82% é superior à média do setor '1.94%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 5.82% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 5.82% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (8.2%) estão num nível desconfortável.
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