Análise da empresa RADCOM Ltd.
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (27.64%) é superior à média do setor (-15.89%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=4.5%) é superior à média do setor (ROE=-0.3826%)
Contras
- O preço (10.76 $) é superior à avaliação justa (3.18 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0%).
- O nível de dívida atual 1.51% aumentou em 5 anos de 0%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| RADCOM Ltd. | Communication Services | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -1.9% | -41.5% | 0.6% |
| 90 dias | 11.9% | -24% | 8.4% |
| 1 ano | 27.6% | -15.9% | 33.9% |
RDCM vs Setor: RADCOM Ltd. superou o setor "Communication Services" em 43.53% no ano passado.
RDCM vs Mercado: RADCOM Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -6.26% no ano passado.
Preço estável: RDCM não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: RDCM com volatilidade semanal de 0.5315% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (10.76 $) é superior ao preço justo (3.18 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (10.76 $) é 70.4% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (33.17) é inferior ao do setor como um todo (55.51).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (33.17) é inferior ao do mercado como um todo (48.12).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.49) é inferior ao do setor como um todo (1.73).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.49) é inferior ao do mercado como um todo (3.1).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.39) é inferior ao do setor como um todo (3.28).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.39) é inferior ao do mercado como um todo (10.15).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-2777.55) é inferior ao do setor como um todo (19.46).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-2777.55) é inferior ao do mercado como um todo (18.05).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -30.92% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-30.92%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (4.5%) é superior ao do setor como um todo (-0.3826%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (4.5%) é inferior ao do mercado como um todo (10.88%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (3.45%) é superior ao do setor como um todo (0.3524%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (3.45%) é inferior ao do mercado como um todo (6.5%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (3.05%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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