Análise da empresa R1 RCM Inc.
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (300%) é superior à média do setor (-25.51%).
- O nível de dívida atual 33.52% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 48.38%.
Contras
- O preço (14.31 $) é superior à avaliação justa (0.049 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.5467%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=0.1199%) é inferior à média do setor (ROE=9.01%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| R1 RCM Inc. | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | -20.9% | -4.2% |
| 90 dias | 30% | -25.3% | -9.7% |
| 1 ano | 300% | -25.5% | 6.7% |
RCM vs Setor: R1 RCM Inc. superou o setor "Healthcare" em 325.51% no ano passado.
RCM vs Mercado: R1 RCM Inc. superou o mercado em 293.29% no ano passado.
Preço estável: RCM não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: RCM com volatilidade semanal de 5.77% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (14.31 $) é superior ao preço justo (0.049 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (14.31 $) é 99.7% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (1464.11) é superior ao do setor como um todo (57.09).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (1464.11) é superior ao do mercado como um todo (48.45).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.76) é inferior ao do setor como um todo (4.61).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.76) é inferior ao do mercado como um todo (3.38).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.14) é inferior ao do setor como um todo (33.5).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.14) é inferior ao do mercado como um todo (10.23).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (12.33) é superior ao do setor como um todo (-19.46).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (12.33) é inferior ao do mercado como um todo (15.44).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -19.44% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-19.44%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (38.84%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (0.1199%) é inferior ao do setor como um todo (9.01%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (0.1199%) é inferior ao do mercado como um todo (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.0665%) é superior ao do setor como um todo (0.0151%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.0665%) é inferior ao do mercado como um todo (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (10.95%) é superior ao do setor como um todo (7.63%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (10.95%) é inferior ao do mercado como um todo (10.96%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.5467%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (39.39%) estão num nível confortável.
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
