Análise da empresa Papa John's International, Inc.
1. Retomar
Prós
- O preço (36.81 $) é inferior ao preço justo (98.01 $)
- Os dividendos (4.15%) são superiores à média do setor (0.541%).
Contras
- O retorno das ações no último ano (-49.02%) é inferior à média do setor (-12.5%).
- O nível de dívida atual 82.85% aumentou em 5 anos de 71.88%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-17.88%) é inferior à média do setor (ROE=9.61%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
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2.3. Eficiência do mercado
| Papa John's International, Inc. | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 8.2% | 2.5% | 0.7% |
| 90 dias | -23.6% | -17.8% | 2.2% |
| 1 ano | -49% | -12.5% | 26% |
PZZA vs Setor: Papa John's International, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Healthcare" em -36.52% no ano passado.
PZZA vs Mercado: Papa John's International, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -75% no ano passado.
Preço estável: PZZA não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: PZZA com volatilidade semanal de -0.9427% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (36.81 $) é inferior ao preço justo (98.01 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (36.81 $) é 166.3% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (30.45) é inferior ao do setor como um todo (48.77).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (30.45) é inferior ao do mercado como um todo (49.04).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (-5.65) é inferior ao do setor como um todo (4.83).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (-5.65) é inferior ao do mercado como um todo (3.17).
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.17) é inferior ao do setor como um todo (33.77).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.17) é inferior ao do mercado como um todo (10.24).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (16.17) é superior ao do setor como um todo (-22.17).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (16.17) é inferior ao do mercado como um todo (28.32).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 8.36% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (8.36%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (4135.44%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-17.88%) é inferior ao do setor como um todo (9.61%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-17.88%) é inferior ao do mercado como um todo (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (8.6%) é superior ao do setor como um todo (0.3443%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (8.6%) é superior ao do mercado como um todo (6.47%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (7.63%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 4.15% é superior à média do setor '0.541%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.15% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.15% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (71.2%) estão num nível confortável.
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