PayPal Holdings

NASDAQ PYPL Promoção
Lucratividade para o ano: -45.3%
Rendimento de dividendos: 0.3%
Setor: Financials

Análise da empresa PayPal Holdings

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1. Retomar

Prós

  • Price ({Price} {Moutrency}) Menos preço justo ({Fair_price} {moeda})
  • O nível atual da dívida {dívida_equity}% abaixo de 100% e diminuiu ao longo de 5 anos com {dit dit_equity_5}%.
  • A eficiência atual da empresa (ROE = {ROE}%) é maior que a média no setor (Roe = 18.55%)

Contras

  • Dividendos (0.3%) menor que a média no setor ({div_yld_sector}%).
  • A lucratividade da ação no ano passado (-45.3%) é menor que a média no setor (-36.83%).

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2. Preço de promoção e eficiência

2.1. Preço de promoção

2.3. Eficiência de mercado

PayPal Holdings Financials Índice
7 dias -3.3% 41.8% -1.3%
90 dias -36.1% -27.5% -0.3%
1 ano -45.3% -36.8% 14.2%

PYPL vs Setor: {Title} significativamente por trás do setor "{setor}" em -8.47% no ano passado.

PYPL vs Mercado: {Title} ficou significativamente para trás do mercado para -59.51% no último ano.

Preço estável: PYPL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные O о Está о отitivamente +/- 5% нÉI.

Intervalo de longo prazo: {Code} com uma volatilidade semanal em {volatilidade}% no ano passado.

3. Retomar no relatório

3.1. Em geral

P/E: 21.4
P/S: 2.79
Mais dados sobre PYPL

3.2. Receita

EPS 3.99
ROE 20%
ROA 5.06%
ROIC 12.65%
Ebitda margin 21.21%
Mais dados sobre PYPL

5. Análise fundamental

5.1. Preço de promoção e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do banco central e lucro por ação (EPS)

Abaixo do preço justo: O preço atual (39.08 {moeda}) é menor que o justo (64.61 {moeda}).

Preço Significativamente Abaixo está justo: O preço atual ({Price} {Moutrency}) é menor que justo para {undirection_price}%.

5.2. P/E

P/E vs Setor: O indicador da empresa P/E (21.4) é maior que o do setor como um todo (-242.62).

P/E vs Mercado: O indicador da empresa P/E (21.4) é maior que o do mercado como um todo (-107.89).

5.2.1 P/E Empresas semelhantes

5.3. P/BV

P/BV vs Setor: O indicador da empresa P/BV (4.35) é menor que o do setor como um todo (74.3).

P/BV vs Mercado: O indicador P/BV da empresa (4.35) é menor que o do mercado como um todo (72.83).

5.3.1 P/BV Empresas semelhantes

5.5. P/S

P/S vs Setor: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do setor como um todo (267.99).

P/S vs Mercado: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do mercado como um todo (116.06).

5.5.1 P/S Empresas semelhantes

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_EBITDA}) é maior que o do setor como um todo (-248.88).

EV/Ebitda vs Mercado: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é maior que o do mercado como um todo (-81.5).

6. Rentabilidade

6.1. Ainda e receita

6.2. Renda para a ação - EPS

6.3. Lucratividade passada Net Income

A tendência da lucratividade: Negativo e nos últimos 5 anos caiu em -0.11%.

Aceleração da lucratividade: A lucratividade para o último ano (0%) excede a lucratividade média em 5 anos ({schare_net_income_5_per_year}%).

Rentabilidade vs Setor: A lucratividade para o último ano (0%) abaixo da lucratividade no setor (1673.79%).

6.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa ({ROE}%) é maior que o do setor como um todo (18.55%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa ({ROE}%) é maior que o do mercado como um todo (-6.44%).

6.6. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (5.06%) é menor que o do setor como um todo (5.59%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (5.06%) é menor que o do mercado como um todo (38.41%).

6.6. ROIC

ROIC vs Setor: A empresa ROIC ({ROIC}%) é menor que a do setor como um todo (13.17%).

ROIC vs Mercado: O indicador ROIC Company ({ROIC}%) é maior que o do mercado como um todo (9.36%).

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7. Financiar

7.1. Ativos e dever

Nível de dívida: ({dit dit_equity}%) bastante baixo em relação aos ativos.

Diminuição da dívida: Ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu com {dit dit_equity_5}% para {def_equity}%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta às custas do lucro líquido, a porcentagem {dit dit_income}%.

7.2. Crescimento do lucro e preços das ações

8. Dividendos

8.1. Lucratividade de dividendos versus mercado

Baixa lucratividade divina: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% abaixo da média no setor '{div_yld_sector}%.

8.2. Estabilidade e aumento de pagamentos

Não a estabilidade dos dividendos: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% não é pago constantemente nos últimos 7 anos, dsi = 0.29.

Fraco crescimento de dividendos: A renda dos dividendos da Companhia {div_yild}% é fracamente ou não cresce nos últimos 5 anos. Crescimento apenas para {divden_value_share} {ano_plural_text}.

8.3. Porcentagem de pagamentos

Dividendos de revestimento: Os pagamentos atuais da renda (35.99%) estão em um nível confortável.

9. Transações Insider

9.1. Comércio Insider

Compras de insiders Exceder as vendas de insiders para {%_ABove}% nos últimos 3 meses.

9.2. Últimas transações

A data da transação Insider Tipo Preço Volume Quantidade
30.10.2025 Scotti Diego
EVP, GM Consumer Group		 Oferta 68.97 26 471 3 838
31.07.2025 Natali Chris
VP, Chief Accounting Officer		 Oferta 69.35 492 524 7 102
31.07.2025 Scotti Diego
EVP, GM, Consumer Group		 Oferta 69.12 265 283 3 838
01.06.2025 Keller Frank
EVP, GM, Lg Ent & Mer Plat.		 Comprar 71.33 413 357 5 795
15.04.2025 Chriss James Alexander
President and CEO		 Comprar 60.24 1 402 390 23 280