Análise da empresa Penns Woods Bancorp, Inc.
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (6.06%) são superiores à média do setor (1.74%).
- O retorno das ações no último ano (29.13%) é superior à média do setor (-33.68%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=8.67%) é superior à média do setor (ROE=5.61%)
Contras
- O preço (27.66 $) é superior à avaliação justa (26.15 $)
- O nível de dívida atual 19.53% aumentou em 5 anos de 18.21%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Penns Woods Bancorp, Inc. | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 14.1% | -1.4% | 0.5% |
| 90 dias | 20.4% | -41.3% | 12.6% |
| 1 ano | 29.1% | -33.7% | 37.3% |
PWOD vs Setor: Penns Woods Bancorp, Inc. superou o setor "Financials" em 62.82% no ano passado.
PWOD vs Mercado: Penns Woods Bancorp, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -8.14% no ano passado.
Preço estável: PWOD não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: PWOD com volatilidade semanal de 0.5602% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (27.66 $) é superior ao preço justo (26.15 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (27.66 $) é 5.5% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (10.08) é inferior ao do setor como um todo (38.91).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (10.08) é inferior ao do mercado como um todo (48.31).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.8737) é superior ao do setor como um todo (0.6287).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.8737) é inferior ao do mercado como um todo (3.18).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.67) é inferior ao do setor como um todo (4.98).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.67) é inferior ao do mercado como um todo (10.18).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (553.11) é superior ao do setor como um todo (40.88).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (553.11) é superior ao do mercado como um todo (18.29).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 1.19% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (1.19%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (4.17%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (8.67%) é superior ao do setor como um todo (5.61%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (8.67%) é inferior ao do mercado como um todo (10.9%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.7515%) é inferior ao do setor como um todo (5.48%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.7515%) é inferior ao do mercado como um todo (6.48%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (5.05%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 6.06% é superior à média do setor '1.74%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 6.06% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 6.06% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (55.18%) estão num nível confortável.
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