Análise da empresa Penn Virginia Corporation
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (170.29%) é superior à média do setor (-27.83%).
- O nível de dívida atual 42.47% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 45.56%.
Contras
- O preço (30.66 $) é superior à avaliação justa (19.88 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (4.26%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=-80.43%) é inferior à média do setor (ROE=34.69%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Penn Virginia Corporation | Energy | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -6.7% | -24.2% | -3.5% |
| 90 dias | 8.3% | -27.6% | -5.8% |
| 1 ano | 170.3% | -27.8% | 12.6% |
PVAC vs Setor: Penn Virginia Corporation superou o setor "Energy" em 198.12% no ano passado.
PVAC vs Mercado: Penn Virginia Corporation superou o mercado em 157.68% no ano passado.
Preço estável: PVAC não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: PVAC com volatilidade semanal de 3.27% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (30.66 $) é superior ao preço justo (19.88 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (30.66 $) é 35.2% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0.94) é inferior ao do setor como um todo (10.39).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0.94) é inferior ao do mercado como um todo (49.14).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (4.17) é superior ao do setor como um todo (1.73).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (4.17) é superior ao do mercado como um todo (3.44).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.34) é inferior ao do setor como um todo (1.5).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.34) é inferior ao do mercado como um todo (10.29).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-3.83) é inferior ao do setor como um todo (7.1).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-3.83) é inferior ao do mercado como um todo (25.46).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 5.05% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (5.05%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (10.24%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-80.43%) é inferior ao do setor como um todo (34.69%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-80.43%) é inferior ao do mercado como um todo (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.14%) é inferior ao do setor como um todo (11.23%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.14%) é inferior ao do mercado como um todo (6.33%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-43.55%) é inferior ao do setor como um todo (-9.78%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-43.55%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '4.26%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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