Análise da empresa Prothena Corporation plc
1. Retomar
Prós
- Price ({Price} {Moutrency}) Menos preço justo ({Fair_price} {moeda})
- O nível atual da dívida {dívida_equity}% abaixo de 100% e diminuiu ao longo de 5 anos com {dit dit_equity_5}%.
Contras
- Dividendos (0%) menor que a média no setor ({div_yld_sector}%).
- A lucratividade da ação no ano passado (-5.56%) é menor que a média no setor (-2.93%).
- A eficiência atual da empresa (ROE = {ROE}%) é menor que a média no setor (Roe = 106.63%)
Empresas semelhantes
2. Preço de promoção e eficiência
2.1. Preço de promoção
2.3. Eficiência de mercado
| Prothena Corporation plc | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 5.2% | -14.2% | 0.3% |
| 90 dias | -1.9% | -4.1% | 3.4% |
| 1 ano | -5.6% | -2.9% | 18.6% |
PRTA vs Setor: {Title} ligeiramente atrasado para trás do setor "{setor}" em -2.62% no ano passado.
PRTA vs Mercado: {Title} ficou significativamente para trás do mercado para -24.16% no último ano.
Preço estável: PRTA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные O о Está о отitivamente +/- 5% нÉI.
Intervalo de longo prazo: {Code} com uma volatilidade semanal em {volatilidade}% no ano passado.
3. Retomar no relatório
5. Análise fundamental
5.1. Preço de promoção e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (9.69 {moeda}) é menor que o justo (10.44 {moeda}).
Preço Não significativamente Abaixo está justo: O preço atual (9.69 {moeda}) é um pouco menor que o justo em {undirection_price}%.
5.2. P/E
P/E vs Setor: O indicador da empresa P/E (-3.31) é menor que o do setor como um todo (33.49).
P/E vs Mercado: O indicador da empresa P/E (-3.31) é maior que o do mercado como um todo (-68.72).
5.3. P/BV
P/BV vs Setor: O indicador da empresa P/BV (1.64) é menor que o do setor como um todo (260.15).
P/BV vs Mercado: O indicador P/BV da empresa (1.64) é menor que o do mercado como um todo (51.39).
5.3.1 P/BV Empresas semelhantes
5.5. P/S
P/S vs Setor: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do setor como um todo (129.83).
P/S vs Mercado: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do mercado como um todo (148.63).
5.5.1 P/S Empresas semelhantes
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_EBITDA}) é maior que o do setor como um todo (-28.84).
EV/Ebitda vs Mercado: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é maior que o do mercado como um todo (-95.22).
6. Rentabilidade
6.1. Ainda e receita
6.2. Renda para a ação - EPS
6.3. Lucratividade passada Net Income
A tendência da lucratividade: Negativo e nos últimos 5 anos caiu em -56.51%.
Aceleração da lucratividade: A lucratividade para o último ano (0%) excede a lucratividade média em 5 anos ({schare_net_income_5_per_year}%).
Rentabilidade vs Setor: A lucratividade para o último ano (0%) excede a lucratividade pelo setor (-598.11%).
6.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa ({ROE}%) é menor que o do setor como um todo (106.63%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa ({ROE}%) é menor que o do mercado como um todo (-6.23%).
6.6. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-19.67%) é menor que o do setor como um todo (-2.32%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-19.67%) é menor que o do mercado como um todo (38.59%).
6.6. ROIC
ROIC vs Setor: O indicador ROIC Company ({ROIC}%) é maior que o do setor como um todo (0.8343%).
ROIC vs Mercado: O indicador ROIC Company ({ROIC}%) é maior que o do mercado como um todo (9.66%).
7. Financiar
7.1. Ativos e dever
Nível de dívida: ({dit dit_equity}%) bastante baixo em relação aos ativos.
Diminuição da dívida: Ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu com {dit dit_equity_5}% para {def_equity}%.
Excesso de dívida: A dívida não é coberta às custas do lucro líquido, a porcentagem {dit dit_income}%.
7.2. Crescimento do lucro e preços das ações
8. Dividendos
8.1. Lucratividade de dividendos versus mercado
Baixa lucratividade divina: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% abaixo da média no setor '{div_yld_sector}%.
8.2. Estabilidade e aumento de pagamentos
Não a estabilidade dos dividendos: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% não é pago constantemente nos últimos 7 anos, dsi = 0.
Fraco crescimento de dividendos: A renda dos dividendos da Companhia {div_yild}% é fracamente ou não cresce nos últimos 5 anos. Crescimento apenas para {divden_value_share} {ano_plural_text}.
8.3. Porcentagem de pagamentos
Dividendos de revestimento: Os pagamentos atuais da renda (0%) não estão em um nível confortável.
9. Transações Insider
9.1. Comércio Insider
Compras de insiders Exceder as vendas de insiders para {%_ABove}% nos últimos 3 meses.
9.2. Últimas transações
| A data da transação | Insider | Tipo | Preço | Volume | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.05.2025 | EcoR1 Capital, LLC 10% Owner |
Oferta | 7.64 | 15 158 200 | 1 984 053 |
| 05.05.2025 | EcoR1 Capital, LLC 10% Owner |
Oferta | 8.11 | 7 929 090 | 977 693 |
| 30.11.2023 | Walker Karin L Chief Accounting Officer |
Oferta | 34 | 170 000 | 5 000 |
| 30.11.2023 | Walker Karin L Chief Accounting Officer |
Comprar | 13.53 | 67 650 | 5 000 |
| 27.09.2023 | Malecek Michael J Chief Legal Officer |
Oferta | 47.38 | 236 900 | 5 000 |
Pague a assinatura
Mais funcionalidade e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
Com base em fontes: porti.ru
