Análise da empresa Profound Medical Corp.
1. Retomar
Prós
- O preço (6.5 $) é inferior ao preço justo (8.33 $)
- O nível de dívida atual 16.83% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 36.45%.
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.5467%).
- O retorno das ações no último ano (-27.43%) é inferior à média do setor (-25.51%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=-93.79%) é inferior à média do setor (ROE=9.01%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Profound Medical Corp. | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -9.1% | -20.9% | -7% |
| 90 dias | -13.4% | -25.3% | -14.4% |
| 1 ano | -27.4% | -25.5% | 2.4% |
PROF vs Setor: Profound Medical Corp. teve um desempenho ligeiramente inferior ao do setor "Healthcare" em -1.93% no ano passado.
PROF vs Mercado: Profound Medical Corp. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -29.88% no ano passado.
Preço estável: PROF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: PROF com volatilidade semanal de -0.5275% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (6.5 $) é inferior ao preço justo (8.33 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (6.5 $) é 28.2% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (57.09).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (48.45).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (6.25) é superior ao do setor como um todo (4.61).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (6.25) é superior ao do mercado como um todo (3.38).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (26.44) é inferior ao do setor como um todo (33.5).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (26.44) é superior ao do mercado como um todo (10.23).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-6.28) é superior ao do setor como um todo (-19.46).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-6.28) é inferior ao do mercado como um todo (15.44).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 6.94% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (6.94%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (38.84%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-93.79%) é inferior ao do setor como um todo (9.01%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-93.79%) é inferior ao do mercado como um todo (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-66.6%) é inferior ao do setor como um todo (0.0151%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-66.6%) é inferior ao do mercado como um todo (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (7.63%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (10.96%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.5467%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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