NASDAQ: PRDO - Perdoceo Education Corporation

Rentabilidade por seis meses: +23.91%
Rendimento de dividendos: +1.89%
Setor: Consumer Discretionary

Análise da empresa Perdoceo Education Corporation

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1. Retomar

Prós

  • Os dividendos (1.89%) são superiores à média do setor (0.3928%).
  • O retorno das ações no último ano (59.36%) é superior à média do setor (-15.84%).
  • O nível de dívida atual 2.69% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 10.72%.
  • A eficiência atual da empresa (ROE=17.55%) é superior à média do setor (ROE=-22.73%)

Contras

  • O preço (28.19 $) é superior à avaliação justa (27.04 $)

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

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2.3. Eficiência do mercado

Perdoceo Education Corporation Consumer Discretionary Índice
7 dias -0.5% -0.7% -1.9%
90 dias 7.2% -16% 2.7%
1 ano 59.4% -15.8% 26.1%

PRDO vs Setor: Perdoceo Education Corporation superou o setor "Consumer Discretionary" em 75.2% no ano passado.

PRDO vs Mercado: Perdoceo Education Corporation superou o mercado em 33.28% no ano passado.

Preço estável: PRDO não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: PRDO com volatilidade semanal de 1.14% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 8.12
P/S: 1.69

3.2. Receita

EPS 2.18
ROE 17.55%
ROA 14.66%
ROIC 16.33%
Ebitda margin 36.18%

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (28.19 $) é superior ao preço justo (27.04 $).

O preço é mais alto que o justo: O preço atual (28.19 $) é 4.1% superior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (8.12) é inferior ao do setor como um todo (40.72).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (8.12) é inferior ao do mercado como um todo (51.48).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.43) é superior ao do setor como um todo (0.4319).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.43) é inferior ao do mercado como um todo (3.44).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.69) é inferior ao do setor como um todo (3.81).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.69) é inferior ao do mercado como um todo (10.3).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (4.31) é inferior ao do setor como um todo (17.87).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (4.31) é inferior ao do mercado como um todo (29.6).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 3.76% nos últimos 5 anos.

Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (3.76%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (93.41%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (17.55%) é superior ao do setor como um todo (-22.73%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (17.55%) é superior ao do mercado como um todo (8.95%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (14.66%) é superior ao do setor como um todo (4.41%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (14.66%) é superior ao do mercado como um todo (6.3%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (16.33%) é superior ao do setor como um todo (9.46%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (16.33%) é superior ao do mercado como um todo (10.79%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (2.69%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Redução da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu de 10.72% para 2.69%.

Cobertura da dívida: A dívida é coberta por 18.32% do lucro líquido.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.89% é superior à média do setor '0.3928%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.89% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.89% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (9.76%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Nenhuma transação interna foi registrada ainda

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9. Fórum de promoções Perdoceo Education Corporation

9.3. Comentários