Análise da empresa PROCEPT BioRobotics Corporation
1. Retomar
Prós
- O preço (68.11 $) é inferior ao preço justo (70.39 $)
- O retorno das ações no último ano (40.9%) é superior à média do setor (-33.11%).
- O nível de dívida atual 13.1% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 37.46%.
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.5351%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=-37.72%) é inferior à média do setor (ROE=9.78%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| PROCEPT BioRobotics Corporation | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 4.2% | -22.3% | -5.3% |
| 90 dias | -30% | -35.1% | -3.5% |
| 1 ano | 40.9% | -33.1% | 15.9% |
PRCT vs Setor: PROCEPT BioRobotics Corporation superou o setor "Healthcare" em 74% no ano passado.
PRCT vs Mercado: PROCEPT BioRobotics Corporation superou o mercado em 24.98% no ano passado.
Preço estável: PRCT não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: PRCT com volatilidade semanal de 0.7865% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (68.11 $) é inferior ao preço justo (70.39 $).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (68.11 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 3.3%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (54.28) é inferior ao do setor como um todo (57.27).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (54.28) é superior ao do mercado como um todo (49.14).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (7.19) é superior ao do setor como um todo (4.64).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (7.19) é superior ao do mercado como um todo (3.44).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (14.81) é inferior ao do setor como um todo (33.44).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (14.81) é superior ao do mercado como um todo (10.29).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-17.46) é superior ao do setor como um todo (-17.68).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-17.46) é inferior ao do mercado como um todo (25.46).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 19.89% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (19.89%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (106.41%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-37.72%) é inferior ao do setor como um todo (9.78%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-37.72%) é inferior ao do mercado como um todo (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-26.17%) é inferior ao do setor como um todo (0.33%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-26.17%) é inferior ao do mercado como um todo (6.33%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (7.63%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.5351%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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