Análise da empresa Insulet Corporation
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (45.34%) é superior à média do setor (-22.93%).
- O nível de dívida atual 2.71% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 77.69%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=43.03%) é superior à média do setor (ROE=9.69%)
Contras
- O preço (243.73 $) é superior à avaliação justa (146.54 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.5448%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Insulet Corporation | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -6.1% | -20% | 0.2% |
| 90 dias | -10.3% | -23.9% | -10.2% |
| 1 ano | 45.3% | -22.9% | 9.1% |
PODD vs Setor: Insulet Corporation superou o setor "Healthcare" em 68.27% no ano passado.
PODD vs Mercado: Insulet Corporation superou o mercado em 36.25% no ano passado.
Preço estável: PODD não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: PODD com volatilidade semanal de 0.8719% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (243.73 $) é superior ao preço justo (146.54 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (243.73 $) é 39.9% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (46.52) é inferior ao do setor como um todo (57.21).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (46.52) é inferior ao do mercado como um todo (48.7).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (16.06) é superior ao do setor como um todo (4.65).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (16.06) é superior ao do mercado como um todo (3.42).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (9.39) é inferior ao do setor como um todo (33.44).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (9.39) é inferior ao do mercado como um todo (10.24).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (60.18) é superior ao do setor como um todo (-17.68).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (60.18) é superior ao do mercado como um todo (25.23).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 1374.33% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (1374.33%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (156.84%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (43.03%) é superior ao do setor como um todo (9.69%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (43.03%) é superior ao do mercado como um todo (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (14.74%) é superior ao do setor como um todo (0.2896%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (14.74%) é superior ao do mercado como um todo (6.31%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (5.25%) é inferior ao do setor como um todo (7.63%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (5.25%) é inferior ao do mercado como um todo (10.96%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.5448%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (5.14%) estão num nível desconfortável.
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