NASDAQ: PNT - POINT Biopharma Global Inc.

Rentabilidade por seis meses: 0%
Setor: Healthcare

Análise da empresa POINT Biopharma Global Inc.

Baixe o relatório: word Word pdf PDF

1. Retomar

Prós

  • O preço (12.5 $) é inferior ao preço justo (14.79 $)
  • O retorno das ações no último ano (1.13%) é superior à média do setor (-49.7%).
  • A eficiência atual da empresa (ROE=26.49%) é superior à média do setor (ROE=9.61%)

Contras

  • Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.5496%).
  • O nível de dívida atual 1% aumentou em 5 anos de 0%.

Empresas semelhantes

Gilead Sciences

Incyte

Keurig Green Mountain

IDEXX

2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

Nenhuma notícia ainda

2.3. Eficiência do mercado

POINT Biopharma Global Inc. Healthcare Índice
7 dias 0% 2.5% 1.2%
90 dias 0% -35.8% 7.8%
1 ano 1.1% -49.7% 34.2%

PNT vs Setor: POINT Biopharma Global Inc. superou o setor "Healthcare" em 50.83% no ano passado.

PNT vs Mercado: POINT Biopharma Global Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -33.08% no ano passado.

Preço estável: PNT não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: PNT com volatilidade semanal de 0.0218% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 6.57
P/S: 2.85

3.2. Receita

EPS 1.02
ROE 26.49%
ROA 23.36%
ROIC 0%
Ebitda margin 56.19%

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Abaixo do preço justo: O preço atual (12.5 $) é inferior ao preço justo (14.79 $).

Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (12.5 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 18.3%.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (6.57) é inferior ao do setor como um todo (48.77).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (6.57) é inferior ao do mercado como um todo (48.12).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.33) é inferior ao do setor como um todo (4.82).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.33) é inferior ao do mercado como um todo (3.1).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.85) é inferior ao do setor como um todo (33.76).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.85) é inferior ao do mercado como um todo (10.15).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (2.82) é superior ao do setor como um todo (-22.12).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (2.82) é inferior ao do mercado como um todo (18.05).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Negativo e caiu -53304.91% nos últimos 5 anos.

Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (-224.12%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-53304.91%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (-224.12%) é inferior ao retorno do setor (-9.16%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (26.49%) é superior ao do setor como um todo (9.61%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (26.49%) é superior ao do mercado como um todo (10.88%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (23.36%) é superior ao do setor como um todo (0.3359%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (23.36%) é superior ao do mercado como um todo (6.5%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (7.63%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (1%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida aumentou de 0% para 1%.

Cobertura da dívida: A dívida é coberta por 5.9% do lucro líquido.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.5496%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (93.92%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Nenhuma transação interna foi registrada ainda

Pague pela sua assinatura

Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura

9. Fórum de promoções POINT Biopharma Global Inc.

9.3. Comentários