Análise da empresa ProMIS Neurosciences, Inc.
1. Retomar
Prós
- O preço (0.73 $) é inferior ao preço justo (2.18 $)
- A eficiência atual da empresa (ROE=33.7%) é superior à média do setor (ROE=13.48%)
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.542%).
- O retorno das ações no último ano (-71.16%) é inferior à média do setor (-36.64%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| ProMIS Neurosciences, Inc. | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -5.9% | -24.3% | 8.2% |
| 90 dias | -39.1% | -38.6% | -2.6% |
| 1 ano | -71.2% | -36.6% | 16.8% |
PMN vs Setor: ProMIS Neurosciences, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Healthcare" em -34.51% no ano passado.
PMN vs Mercado: ProMIS Neurosciences, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -87.98% no ano passado.
Preço estável: PMN não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: PMN com volatilidade semanal de -1.37% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (0.73 $) é inferior ao preço justo (2.18 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (0.73 $) é 198.6% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0.0857) é inferior ao do setor como um todo (63.25).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0.0857) é inferior ao do mercado como um todo (90.33).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.0145) é inferior ao do setor como um todo (18.83).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.0145) é inferior ao do mercado como um todo (9.51).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (32.67).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (10.25).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (0.7757) é inferior ao do setor como um todo (274.42).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (0.7757) é inferior ao do mercado como um todo (51.38).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -12651.24% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-12651.24%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-15.75%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (33.7%) é superior ao do setor como um todo (13.48%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (33.7%) é superior ao do mercado como um todo (9.57%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (29.36%) é superior ao do setor como um todo (0.6203%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (29.36%) é superior ao do mercado como um todo (6.63%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (7.63%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.542%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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