NASDAQ: PLPC - Preformed Line Products Company

Rentabilidade por seis meses: +5.44%
Rendimento de dividendos: +0.61%
Setor: Industrials

Análise da empresa Preformed Line Products Company

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1. Retomar

Prós

  • O preço (123.5 $) é inferior ao preço justo (169.53 $)
  • O retorno das ações no último ano (-2.5%) é superior à média do setor (-26.93%).
  • O nível de dívida atual 10.6% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 15.17%.

Contras

  • Os dividendos (0.6098%) estão abaixo da média do setor (0.7996%).
  • A eficiência atual da empresa (ROE=15.22%) é inferior à média do setor (ROE=29.17%)

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

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2.3. Eficiência do mercado

Preformed Line Products Company Industrials Índice
7 dias 2.5% -11.9% -2.4%
90 dias -7% -35.6% -12.5%
1 ano -2.5% -26.9% 8.9%

PLPC vs Setor: Preformed Line Products Company superou o setor "Industrials" em 24.43% no ano passado.

PLPC vs Mercado: Preformed Line Products Company teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -11.43% no ano passado.

Preço estável: PLPC não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: PLPC com volatilidade semanal de -0.0481% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 10.71
P/S: 1.01

3.2. Receita

EPS 12.67
ROE 15.22%
ROA 10.5%
ROIC 0%
Ebitda margin 15.7%

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Abaixo do preço justo: O preço atual (123.5 $) é inferior ao preço justo (169.53 $).

Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (123.5 $) é 37.3% inferior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (10.71) é inferior ao do setor como um todo (38.02).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (10.71) é inferior ao do mercado como um todo (49.14).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.63) é inferior ao do setor como um todo (12.09).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.63) é inferior ao do mercado como um todo (3.44).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.01) é inferior ao do setor como um todo (4.89).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.01) é inferior ao do mercado como um todo (10.29).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (6.62) é inferior ao do setor como um todo (21.55).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (6.62) é inferior ao do mercado como um todo (25.46).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 22.5% nos últimos 5 anos.

Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (22.5%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0.1599%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (15.22%) é inferior ao do setor como um todo (29.17%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (15.22%) é superior ao do mercado como um todo (8.96%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (10.5%) é superior ao do setor como um todo (9.44%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (10.5%) é superior ao do mercado como um todo (6.33%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (17.63%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (10.6%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Redução da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu de 15.17% para 10.6%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual 100.93%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.6098% está abaixo da média do setor '0.7996%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.6098% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.6098% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (6.48%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Nenhuma transação interna foi registrada ainda

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9. Fórum de promoções Preformed Line Products Company

9.3. Comentários