Análise da empresa Preformed Line Products Company
1. Retomar
Prós
- O preço (123.5 $) é inferior ao preço justo (169.53 $)
- O retorno das ações no último ano (-2.5%) é superior à média do setor (-26.93%).
- O nível de dívida atual 10.6% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 15.17%.
Contras
- Os dividendos (0.6098%) estão abaixo da média do setor (0.7996%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=15.22%) é inferior à média do setor (ROE=29.72%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Preformed Line Products Company | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 2.5% | -11.9% | -2.4% |
| 90 dias | -7% | -35.6% | -12.5% |
| 1 ano | -2.5% | -26.9% | 8.9% |
PLPC vs Setor: Preformed Line Products Company superou o setor "Industrials" em 24.43% no ano passado.
PLPC vs Mercado: Preformed Line Products Company teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -11.43% no ano passado.
Preço estável: PLPC não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: PLPC com volatilidade semanal de -0.0481% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (123.5 $) é inferior ao preço justo (169.53 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (123.5 $) é 37.3% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (10.71) é inferior ao do setor como um todo (38.02).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (10.71) é inferior ao do mercado como um todo (49.14).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.63) é inferior ao do setor como um todo (12.09).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.63) é inferior ao do mercado como um todo (3.44).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.01) é inferior ao do setor como um todo (4.89).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.01) é inferior ao do mercado como um todo (10.29).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (6.62) é inferior ao do setor como um todo (21.55).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (6.62) é inferior ao do mercado como um todo (25.46).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 22.5% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (22.5%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-11.01%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (15.22%) é inferior ao do setor como um todo (29.72%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (15.22%) é superior ao do mercado como um todo (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (10.5%) é superior ao do setor como um todo (9.78%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (10.5%) é superior ao do mercado como um todo (6.33%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (17.63%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.6098% está abaixo da média do setor '0.7996%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.6098% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.6098% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (6.48%) estão num nível desconfortável.
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