Análise da empresa The Children's Place, Inc.
1. Retomar
Prós
- O preço (8.76 $) é inferior ao preço justo (11.14 $)
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (2.42%).
- O retorno das ações no último ano (-29.35%) é inferior à média do setor (7.18%).
- O nível de dívida atual 57.96% aumentou em 5 anos de 6.73%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-206.8%) é inferior à média do setor (ROE=12.14%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| The Children's Place, Inc. | Consumer Staples | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 8% | -2.3% | 0.7% |
| 90 dias | -11.5% | -8.3% | -8.9% |
| 1 ano | -29.4% | 7.2% | 8.8% |
PLCE vs Setor: The Children's Place, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Consumer Staples" em -36.54% no ano passado.
PLCE vs Mercado: The Children's Place, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -38.16% no ano passado.
Preço estável: PLCE não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: PLCE com volatilidade semanal de -0.5645% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (8.76 $) é inferior ao preço justo (11.14 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (8.76 $) é 27.2% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (5.62) é inferior ao do setor como um todo (25.14).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (5.62) é inferior ao do mercado como um todo (48.45).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (-31.98) é inferior ao do setor como um todo (5.69).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (-31.98) é inferior ao do mercado como um todo (3.38).
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.18) é inferior ao do setor como um todo (2.99).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.18) é inferior ao do mercado como um todo (10.23).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-20.22) é superior ao do setor como um todo (-59.86).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-20.22) é inferior ao do mercado como um todo (15.44).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -62.17% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-62.17%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (106.88%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-206.8%) é inferior ao do setor como um todo (12.14%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-206.8%) é inferior ao do mercado como um todo (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-17.3%) é inferior ao do setor como um todo (6.11%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-17.3%) é inferior ao do mercado como um todo (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (28.6%) é superior ao do setor como um todo (11.73%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (28.6%) é superior ao do mercado como um todo (10.96%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '2.42%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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