Análise da empresa Park-Ohio Holdings Corp.
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (1.81%) são superiores à média do setor (0.8373%).
- O retorno das ações no último ano (-8.52%) é superior à média do setor (-9.56%).
Contras
- O preço (24.06 $) é superior à avaliação justa (5.22 $)
- O nível de dívida atual 48.74% aumentou em 5 anos de 42.89%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=2.78%) é inferior à média do setor (ROE=29.72%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Park-Ohio Holdings Corp. | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -3.4% | -10.8% | -5.3% |
| 90 dias | -24.9% | -20.2% | -3.5% |
| 1 ano | -8.5% | -9.6% | 15.9% |
PKOH vs Setor: Park-Ohio Holdings Corp. superou o setor "Industrials" em 1.04% no ano passado.
PKOH vs Mercado: Park-Ohio Holdings Corp. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -24.44% no ano passado.
Preço estável: PKOH não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: PKOH com volatilidade semanal de -0.1638% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (24.06 $) é superior ao preço justo (5.22 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (24.06 $) é 78.3% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (42.75) é superior ao do setor como um todo (38.02).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (42.75) é inferior ao do mercado como um todo (49.14).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.15) é inferior ao do setor como um todo (12.13).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.15) é inferior ao do mercado como um todo (3.44).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.2009) é inferior ao do setor como um todo (4.94).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.2009) é inferior ao do mercado como um todo (10.29).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (7.95) é inferior ao do setor como um todo (21.66).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (7.95) é inferior ao do mercado como um todo (25.46).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -51.2% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-51.2%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-11.01%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (2.78%) é inferior ao do setor como um todo (29.72%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (2.78%) é inferior ao do mercado como um todo (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.5818%) é inferior ao do setor como um todo (9.78%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.5818%) é inferior ao do mercado como um todo (6.33%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-0.35%) é inferior ao do setor como um todo (17.63%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-0.35%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.81% é superior à média do setor '0.8373%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.81% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.81% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (94.87%) estão num nível desconfortável.
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