Análise da empresa Patterson Companies
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (4.16%) são superiores à média do setor (2.56%).
- O retorno das ações no último ano (3.98%) é superior à média do setor (-23.48%).
Contras
- O preço (30.81 $) é superior à avaliação justa (27.11 $)
- O nível de dívida atual 26.34% aumentou em 5 anos de 22.91%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=17.54%) é inferior à média do setor (ROE=21%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Patterson Companies | Utilities | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -0.3% | 1.6% | 2% |
| 90 dias | 47.3% | -29.1% | 7.7% |
| 1 ano | 4% | -23.5% | 28.7% |
PDCO vs Setor: Patterson Companies superou o setor "Utilities" em 27.46% no ano passado.
PDCO vs Mercado: Patterson Companies teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -24.72% no ano passado.
Preço estável: PDCO não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: PDCO com volatilidade semanal de 0.0766% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (30.81 $) é superior ao preço justo (27.11 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (30.81 $) é 12% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (12.83) é inferior ao do setor como um todo (20).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (12.83) é inferior ao do mercado como um todo (49.05).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.38) é inferior ao do setor como um todo (4.34).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.38) é inferior ao do mercado como um todo (3.18).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.3633) é inferior ao do setor como um todo (1.99).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.3633) é inferior ao do mercado como um todo (10.24).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (8.1) é inferior ao do setor como um todo (12.54).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (8.1) é inferior ao do mercado como um todo (28.35).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -26.31% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-26.31%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (17.54%) é inferior ao do setor como um todo (21%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (17.54%) é superior ao do mercado como um todo (10.67%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (6.44%) é superior ao do setor como um todo (5.07%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (6.44%) é inferior ao do mercado como um todo (6.44%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (18.22%) é superior ao do setor como um todo (9.42%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (18.22%) é superior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 4.16% é superior à média do setor '2.56%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.16% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.16% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (52.89%) estão num nível confortável.
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