Análise da empresa Patterson Companies
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (4.4%) são superiores à média do setor (2.55%).
- O retorno das ações no último ano (16.23%) é superior à média do setor (-19.49%).
Contras
- O preço (31.08 $) é superior à avaliação justa (27.11 $)
- O nível de dívida atual 26.34% aumentou em 5 anos de 22.91%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=17.54%) é inferior à média do setor (ROE=21%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Patterson Companies | Utilities | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0.1% | -28.5% | -3.1% |
| 90 dias | 44.8% | -26.3% | -6.9% |
| 1 ano | 16.2% | -19.5% | 13.5% |
PDCO vs Setor: Patterson Companies superou o setor "Utilities" em 35.72% no ano passado.
PDCO vs Mercado: Patterson Companies superou o mercado em 2.73% no ano passado.
Preço estável: PDCO não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: PDCO com volatilidade semanal de 0.3121% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (31.08 $) é superior ao preço justo (27.11 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (31.08 $) é 12.8% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (13.1) é inferior ao do setor como um todo (21.19).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (13.1) é inferior ao do mercado como um todo (49.14).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.43) é inferior ao do setor como um todo (4.34).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.43) é inferior ao do mercado como um todo (3.44).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.3708) é inferior ao do setor como um todo (2.07).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.3708) é inferior ao do mercado como um todo (10.29).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (8.23) é inferior ao do setor como um todo (12.54).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (8.23) é inferior ao do mercado como um todo (25.46).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -26.31% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-26.31%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (18.65%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (17.54%) é inferior ao do setor como um todo (21%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (17.54%) é superior ao do mercado como um todo (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (6.44%) é superior ao do setor como um todo (5.07%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (6.44%) é superior ao do mercado como um todo (6.33%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (18.22%) é superior ao do setor como um todo (9.42%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (18.22%) é superior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 4.4% é superior à média do setor '2.55%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.4% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.4% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (52.89%) estão num nível confortável.
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