Análise da empresa Vaxcyte, Inc.
1. Retomar
Prós
- O preço (81.08 $) é inferior ao preço justo (85.1 $)
- O retorno das ações no último ano (33.53%) é superior à média do setor (-31.05%).
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.5473%).
- O nível de dívida atual 2.08% aumentou em 5 anos de 0.2451%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-32.43%) é inferior à média do setor (ROE=9.61%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Vaxcyte, Inc. | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -5.7% | -22.6% | -2.3% |
| 90 dias | -28.3% | -35.5% | 3.7% |
| 1 ano | 33.5% | -31% | 27.2% |
PCVX vs Setor: Vaxcyte, Inc. superou o setor "Healthcare" em 64.58% no ano passado.
PCVX vs Mercado: Vaxcyte, Inc. superou o mercado em 6.34% no ano passado.
Preço estável: PCVX não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: PCVX com volatilidade semanal de 0.6448% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (81.08 $) é inferior ao preço justo (85.1 $).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (81.08 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 5%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (12.6) é inferior ao do setor como um todo (48.72).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (12.6) é inferior ao do mercado como um todo (49.05).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (4.88) é superior ao do setor como um todo (4.82).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (4.88) é superior ao do mercado como um todo (3.18).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (33.75).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (10.24).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-14.85) é superior ao do setor como um todo (-22.17).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-14.85) é inferior ao do mercado como um todo (28.35).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 69.19% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (69.19%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (123.79%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-32.43%) é inferior ao do setor como um todo (9.61%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-32.43%) é inferior ao do mercado como um todo (10.67%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-28.57%) é inferior ao do setor como um todo (0.3443%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-28.57%) é inferior ao do mercado como um todo (6.44%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-33.31%) é inferior ao do setor como um todo (7.63%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-33.31%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.5473%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
8. Negociações internas
8.1. Negociação de informações privilegiadas
Venda privilegiada Mais compras internas em 102.92% nos últimos três meses.
8.2. Últimas transações
| Data da transação | Insider | Tipo | Preço | Volume | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.01.2025 | Wassil Jim CHIEF OPERATING OFFICER |
Oferta | 83.66 | 669 280 | 8 000 |
| 02.01.2025 | Wassil Jim CHIEF OPERATING OFFICER |
Comprar | 2.42 | 19 360 | 8 000 |
| 18.12.2024 | GUGGENHIME ANDREW PRESIDENT AND CFO |
Oferta | 88.78 | 710 240 | 8 000 |
| 18.12.2024 | GUGGENHIME ANDREW Officer |
Comprar | 89.83 | 718 640 | 8 000 |
| 05.12.2024 | Eydelman Mikhail SVP, GEN COUNSEL & CORP SEC |
Oferta | 91.49 | 457 450 | 5 000 |
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
