Análise da empresa Pacira BioSciences, Inc.
1. Retomar
Prós
- O nível de dívida atual 33.74% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 42.34%.
Contras
- O preço (20.64 $) é superior à avaliação justa (12.88 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.541%).
- O retorno das ações no último ano (-23.49%) é inferior à média do setor (-12.5%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=4.82%) é inferior à média do setor (ROE=9.61%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Pacira BioSciences, Inc. | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 9.7% | 2.5% | -0.7% |
| 90 dias | 45.7% | -17.8% | 2.6% |
| 1 ano | -23.5% | -12.5% | 25.7% |
PCRX vs Setor: Pacira BioSciences, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Healthcare" em -11% no ano passado.
PCRX vs Mercado: Pacira BioSciences, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -49.15% no ano passado.
Preço estável: PCRX não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: PCRX com volatilidade semanal de -0.4518% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (20.64 $) é superior ao preço justo (12.88 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (20.64 $) é 37.6% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (40.95) é inferior ao do setor como um todo (48.77).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (40.95) é inferior ao do mercado como um todo (49.04).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.97) é inferior ao do setor como um todo (4.83).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.97) é inferior ao do mercado como um todo (3.17).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.55) é inferior ao do setor como um todo (33.77).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.55) é inferior ao do mercado como um todo (10.24).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (13.2) é superior ao do setor como um todo (-22.17).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (13.2) é inferior ao do mercado como um todo (28.32).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -14.23% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-14.23%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (4135.44%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (4.82%) é inferior ao do setor como um todo (9.61%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (4.82%) é inferior ao do mercado como um todo (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (2.66%) é superior ao do setor como um todo (0.3443%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (2.66%) é inferior ao do mercado como um todo (6.47%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (4.25%) é inferior ao do setor como um todo (7.63%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (4.25%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.541%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (6.7%) estão num nível desconfortável.
8. Negociações internas
8.1. Negociação de informações privilegiadas
Venda privilegiada Mais compras internas em 100% nos últimos três meses.
8.2. Últimas transações
| Data da transação | Insider | Tipo | Preço | Volume | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.01.2025 | SLONIN JONATHAN Chief Medical Officer |
Oferta | 18.4 | 16 174 | 879 |
| 13.09.2024 | GAUGLER DARYL Chief Operating Officer |
Oferta | 12.86 | 6 430 | 500 |
| 12.08.2024 | BIGAL MARCELO Director |
Comprar | 12.01 | 40 834 | 3 400 |
| 12.08.2024 | Froimson Mark Director |
Comprar | 11.58 | 16 212 | 1 400 |
| 05.07.2023 | Riker Lauren Bullaro Senior Vice President, Finance |
Oferta | 38.91 | 25 019 | 643 |
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