Análise da empresa Patrick Industries, Inc.
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (1.23%) são superiores à média do setor (0.7807%).
Contras
- O preço (83.34 $) é superior à avaliação justa (83.16 $)
- O retorno das ações no último ano (-7.92%) é inferior à média do setor (-6.65%).
- O nível de dívida atual 40.18% aumentou em 5 anos de 0.3399%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=13.67%) é inferior à média do setor (ROE=30.37%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Patrick Industries, Inc. | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 2% | 1.6% | -0.6% |
| 90 dias | -29.7% | -15.3% | 9.1% |
| 1 ano | -7.9% | -6.7% | 30.2% |
PATK vs Setor: Patrick Industries, Inc. teve um desempenho ligeiramente inferior ao do setor "Industrials" em -1.27% no ano passado.
PATK vs Mercado: Patrick Industries, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -38.15% no ano passado.
Preço estável: PATK não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: PATK com volatilidade semanal de -0.1524% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (83.34 $) é superior ao preço justo (83.16 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (83.34 $) é 0.2% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (15.37) é inferior ao do setor como um todo (30.6).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (15.37) é inferior ao do mercado como um todo (49.04).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.1) é inferior ao do setor como um todo (11.84).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.1) é inferior ao do mercado como um todo (3.17).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.6334) é inferior ao do setor como um todo (4.66).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.6334) é inferior ao do mercado como um todo (10.24).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (13.04) é inferior ao do setor como um todo (18.52).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (13.04) é inferior ao do mercado como um todo (28.32).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 9.46% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (9.46%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (79.54%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (13.67%) é inferior ao do setor como um todo (30.37%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (13.67%) é superior ao do mercado como um todo (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (5.34%) é inferior ao do setor como um todo (10.16%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (5.34%) é inferior ao do mercado como um todo (6.47%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (16.9%) é inferior ao do setor como um todo (17.63%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (16.9%) é superior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.23% é superior à média do setor '0.7807%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.23% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.23% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (29.49%) estão num nível confortável.
8. Negociações internas
8.1. Negociação de informações privilegiadas
Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 2.4% nos últimos três meses.
8.2. Últimas transações
| Data da transação | Insider | Tipo | Preço | Volume | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.12.2024 | Joel D. Duthie Chief Legal Officer/Secretary |
Comprar | 137.6 | 98 797 | 718 |
| 09.12.2024 | Duthie Joel D Chief Legal Officer/Secretary |
Oferta | 137.11 | 98 445 | 718 |
| 22.11.2024 | Andy L. Nemeth CEO / Chairman |
Comprar | 133.26 | 3 997 800 | 30 000 |
| 20.09.2024 | Rodino Jeff President-RV |
Comprar | 41.33 | 1 653 200 | 40 000 |
| 13.09.2024 | Cleveland Todd M Director |
Oferta | 135.48 | 338 700 | 2 500 |
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