Análise da empresa Patriot Transportation Holding, Inc.
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (97.35%) é superior à média do setor (-30.61%).
Contras
- O preço (16.26 $) é superior à avaliação justa (8.9 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.7812%).
- O nível de dívida atual 5.91% aumentou em 5 anos de 0.8954%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=7.79%) é inferior à média do setor (ROE=29.93%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Patriot Transportation Holding, Inc. | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | 1.4% | 0.5% |
| 90 dias | 0% | -29.8% | 12.6% |
| 1 ano | 97.4% | -30.6% | 37.3% |
PATI vs Setor: Patriot Transportation Holding, Inc. superou o setor "Industrials" em 127.96% no ano passado.
PATI vs Mercado: Patriot Transportation Holding, Inc. superou o mercado em 60.08% no ano passado.
Preço estável: PATI não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: PATI com volatilidade semanal de 1.87% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (16.26 $) é superior ao preço justo (8.9 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (16.26 $) é 45.3% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (11.04) é inferior ao do setor como um todo (28.85).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (11.04) é inferior ao do mercado como um todo (48.31).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.8596) é inferior ao do setor como um todo (11.52).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.8596) é inferior ao do mercado como um todo (3.18).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.3114) é inferior ao do setor como um todo (4.43).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.3114) é inferior ao do mercado como um todo (10.18).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (10.24) é inferior ao do setor como um todo (17.5).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (10.24) é inferior ao do mercado como um todo (18.29).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 9.7% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (9.7%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (1.74%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (7.79%) é inferior ao do setor como um todo (29.93%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (7.79%) é inferior ao do mercado como um todo (10.9%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (5.08%) é inferior ao do setor como um todo (10.2%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (5.08%) é inferior ao do mercado como um todo (6.48%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (17.63%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.7812%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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