Passage Bio, Inc. (PASG) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Passage Bio, Inc.

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1. Retomar

Prós

O preço (0.645 $) é inferior ao preço justo (0.9148 $)

Contras

Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.5442%).
O retorno das ações no último ano (-34.65%) é inferior à média do setor (-15.96%).
O nível de dívida atual 17.47% aumentou em 5 anos de 0%.
A eficiência atual da empresa (ROE=-91.71%) é inferior à média do setor (ROE=9.61%)

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

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2.3. Eficiência do mercado

	Passage Bio, Inc.	Healthcare	Índice
7 dias	0.9%	-16.8%	-0.8%
90 dias	3.1%	-20.8%	9%
1 ano	-34.7%	-16%	33.9%

PASG vs Setor: Passage Bio, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Healthcare" em -18.7% no ano passado.

PASG vs Mercado: Passage Bio, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -68.51% no ano passado.

Preço estável: PASG não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: PASG com volatilidade semanal de -0.6664% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 0

P/S: 0

Mais dados sobre PASG

3.2. Receita

EPS	-1.86
ROE	-91.71%
ROA	-67.8%
ROIC	-48.75%
Ebitda margin	0%

Mais dados sobre PASG

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Abaixo do preço justo: O preço atual (0.645 $) é inferior ao preço justo (0.9148 $).

Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (0.645 $) é 41.8% inferior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (48.77).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (48.79).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.4713) é inferior ao do setor como um todo (4.82).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.4713) é inferior ao do mercado como um todo (3.36).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (33.76).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (10.23).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-0.5915) é superior ao do setor como um todo (-22.15).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-0.5915) é inferior ao do mercado como um todo (28.28).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Negativo e caiu -1.77% nos últimos 5 anos.

Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-1.77%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (123.79%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (-91.71%) é inferior ao do setor como um todo (9.61%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-91.71%) é inferior ao do mercado como um todo (10.82%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (-67.8%) é inferior ao do setor como um todo (0.3443%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-67.8%) é inferior ao do mercado como um todo (6.51%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-48.75%) é inferior ao do setor como um todo (7.63%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-48.75%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (17.47%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida aumentou de 0% para 17.47%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual -25.76%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.5442%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Data da transação	Insider	Tipo	Preço	Volume	Quantidade
22.11.2022	Fotopoulos Alexandros Chief Technical Officer	Oferta	1.33	4 948	3 720
22.11.2022	Fotopoulos Alexandros Chief Technical Officer	Comprar	1.25	15 625	12 500
19.01.2022	ORBIMED ADVISORS LLC 10% Owner	Comprar	5.11	221 263	43 300
18.01.2022	ORBIMED ADVISORS LLC 10% Owner	Comprar	5.46	626 262	114 700
14.01.2022	ORBIMED ADVISORS LLC 10% Owner	Comprar	5.6	57 680	10 300

9. Fórum de promoções Passage Bio, Inc.

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NASDAQ: PASG - Passage Bio, Inc.

Análise da empresa Passage Bio, Inc.